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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 193.00 | 163 193.00 | | 163 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 865.00 | 13 216.00 | 22 649.00 | 35 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 793.00 | 176 409.00 | 26 384.00 | 202 793.00 |
BT Marchandises | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BZ Autres créances | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CF Disponibilités | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 703.00 | | 61 703.00 | 61 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 496.00 | 176 409.00 | 88 087.00 | 264 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 386.00 | 29 077.00 | | 12 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 207.00 | -16 692.00 | | 20 207.00 |
DL TOTAL (I) | 40 977.00 | 20 770.00 | | 40 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 149.00 | 7 879.00 | | 24 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 34 927.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 447.00 | 40 828.00 | | 15 447.00 |
EA Autres dettes | 5 314.00 | 30 797.00 | | 5 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 110.00 | 114 432.00 | | 47 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 087.00 | 135 202.00 | | 88 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 110.00 | 114 432.00 | | 47 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 432.00 | | 25 770.00 | 178 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409.00 | 202 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | 199 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 697.00 | | 25 770.00 | 174 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 430.00 | 21 388.00 | 1 409.00 | 156 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 430.00 | 21 388.00 | 1 409.00 | 156 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VI Groupe et associés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VP Divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |