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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 237.00 | 4 333.00 | 2 903.00 | 7 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 941.00 | 49 651.00 | 10 290.00 | 59 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 873.00 | 54 304.00 | 65 569.00 | 119 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 757.00 | 1 930.00 | 124 827.00 | 126 757.00 |
BZ Autres créances | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
CF Disponibilités | 443 547.00 | | 443 547.00 | 443 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 464.00 | 1 930.00 | 600 533.00 | 602 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 338.00 | 56 234.00 | 666 103.00 | 722 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 299 984.00 | 195 908.00 | | 299 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 623.00 | 104 075.00 | | 85 623.00 |
DL TOTAL (I) | 397 346.00 | 311 722.00 | | 397 346.00 |
DP Provisions pour risques | 53 961.00 | 48 860.00 | | 53 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 961.00 | 48 860.00 | | 53 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 441.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 145.00 | 74 902.00 | | 70 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 886.00 | 128 256.00 | | 119 886.00 |
EA Autres dettes | 24 472.00 | 7 132.00 | | 24 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 796.00 | 212 580.00 | | 214 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 103.00 | 573 163.00 | | 666 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 796.00 | 212 580.00 | | 214 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 964.00 | | 5 910.00 | 113 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 269.00 | | 5 910.00 | 61 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 770.00 | 4 534.00 | | 49 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 39.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 489.00 | 4 495.00 | | 49 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 860.00 | 53 961.00 | 48 860.00 | 48 860.00 |
6T Sur comptes clients | 8 260.00 | 1 930.00 | 8 260.00 | 8 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 260.00 | 1 930.00 | 8 260.00 | 8 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 120.00 | 55 891.00 | 57 120.00 | 57 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 891.00 | 57 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 146.00 | 70 146.00 | | 70 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 384.00 | 124 384.00 | | 124 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 195.00 | 154 195.00 | | 154 195.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 797.00 | 214 797.00 | | 214 797.00 |