| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 125.00 | 19 300.00 | 10 825.00 | 30 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 600.00 | 101 839.00 | 1 761.00 | 103 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 379.00 | 121 138.00 | 15 241.00 | 136 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BT Marchandises | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CF Disponibilités | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 246.00 | 121 138.00 | 71 107.00 | 192 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 237.00 | 1 066.00 | | 1 237.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 21 016.00 | 17 762.00 | | 21 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 054.00 | 3 425.00 | | -3 054.00 |
DL TOTAL (I) | 34 444.00 | 37 497.00 | | 34 444.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120.00 | 89.00 | | 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426.00 | 4 466.00 | | 4 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 125.00 | 24 738.00 | | 28 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531.00 | 5 845.00 | | 2 531.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 5 378.00 | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 663.00 | 40 515.00 | | 36 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 107.00 | 78 012.00 | | 71 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 247 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 789.00 | 256 647.00 | | 249 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 843.00 | 253 222.00 | | 252 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 054.00 | 3 425.00 | | -3 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 850.00 | 3 963.00 | 675.00 | 117 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 850.00 | 3 963.00 | 675.00 | 117 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 574.00 | 8 919.00 | 2 655.00 | 11 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |