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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 49 270.00 | 70 730.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 269.00 | 708 383.00 | 172 887.00 | 881 269.00 |
AX Avances et acomptes | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 407.00 | 760 240.00 | 601 167.00 | 1 361 407.00 |
BT Marchandises | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 693.00 | | 108 693.00 | 108 693.00 |
BZ Autres créances | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CF Disponibilités | 946 067.00 | | 946 067.00 | 946 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 931.00 | | 1 072 931.00 | 1 072 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 338.00 | 760 240.00 | 1 674 098.00 | 2 434 338.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 200.00 | 180 200.00 | | 180 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
DG Autres réserves | 962 328.00 | 1 022 263.00 | | 962 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 480.00 | 258 065.00 | | 285 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 028.00 | 1 478 548.00 | | 1 446 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 124.00 | 36 289.00 | | 12 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 503.00 | 59 621.00 | | 51 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 054.00 | 124 095.00 | | 164 054.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 070.00 | 220 005.00 | | 228 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 098.00 | 1 698 554.00 | | 1 674 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 070.00 | 207 883.00 | | 228 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 360.00 | | 6 917.00 | 1 356 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 1 361 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 1 008 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 221.00 | | | 353 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 939.00 | | 6 917.00 | 1 001 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 812.00 | 188 580.00 | 152.00 | 571 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 224.00 | 188 580.00 | 152.00 | 569 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 108 693.00 | 108 693.00 | | 108 693.00 |
VB T. V. A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 204.00 | 122 204.00 | | 122 204.00 |
VW T.V.A. | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 070.00 | 228 070.00 | | 228 070.00 |