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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AN Terrains | 4 716.00 | 1 972.00 | 2 744.00 | 4 716.00 |
AP Constructions | 404 959.00 | 378 519.00 | 26 441.00 | 404 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 482.00 | 781 984.00 | 132 498.00 | 914 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 411.00 | 3 355.00 | 48 056.00 | 51 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 549.00 | 1 168 544.00 | 217 004.00 | 1 385 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 587.00 | | 63 587.00 | 63 587.00 |
BP En cours de production de services | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 179 040.00 | | 179 040.00 | 179 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 596.00 | | 506 596.00 | 506 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 144.00 | 1 168 544.00 | 723 600.00 | 1 892 144.00 |
CU Autres participations | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 355.00 | | | 112 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DH Report à nouveau | -239 255.00 | | | -239 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 957.00 | | | 455 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45.00 | | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 340 358.00 | | | 340 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 153.00 | | | 298 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 862.00 | | | 57 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 242.00 | | | 383 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 600.00 | | | 723 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 537.00 | | | 263 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 301.00 | | | 100 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FD Production vendue biens | 320 481.00 | 16 573.00 | 337 054.00 | 320 481.00 |
FG Production vendue services | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 301.00 | 16 573.00 | 384 874.00 | 368 301.00 |
FM Production stockée | | | -180 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873 948.00 | | | 873 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 100.00 | | | 240 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114 079.00 | | | 1 114 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 309.00 | | | 84 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 283.00 | | | 93 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020 796.00 | | | 1 020 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 346.00 | | | 1 343 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 389.00 | | | 887 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 957.00 | | | 455 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 694.00 | | 68 957.00 | 2 069 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 399.00 | 7 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 103.00 | 1 385 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751 704.00 | 1 375 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 315.00 | | 68 957.00 | 2 058 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 727.00 | 74 611.00 | 668 794.00 | 1 762 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 014.00 | 74 611.00 | 668 794.00 | 1 760 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | 27.00 | 32.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | 27.00 | 32.00 | 5.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 153.00 | 78 447.00 | 93 481.00 | 198 153.00 |
VI Groupe et associés | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 907.00 | | | 290 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 242.00 | 263 537.00 | 93 481.00 | 383 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 128.00 | | | 68 128.00 |
ST Autres comptes | 70 871.00 | | | 70 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 746.00 | | | 66 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 212.00 | | | 74 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 356.00 | | | 247 356.00 |