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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
AP Constructions | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 617.00 | 56 736.00 | 4 881.00 | 61 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 655.00 | 83 452.00 | 39 203.00 | 122 655.00 |
BT Marchandises | 60 912.00 | | 60 912.00 | 60 912.00 |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CF Disponibilités | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 536.00 | | 69 536.00 | 69 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 191.00 | 83 452.00 | 108 739.00 | 192 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -381.00 | 8 547.00 | | -381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 738.00 | -8 928.00 | | -3 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266.00 | 8 004.00 | | 4 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165.00 | 4 508.00 | | 2 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 396.00 | 52 321.00 | | 51 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 442.00 | 45 154.00 | | 48 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470.00 | 2 094.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 473.00 | 104 077.00 | | 104 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 739.00 | 112 081.00 | | 108 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 474.00 | 101 912.00 | | 104 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 912.00 | | 213 912.00 | 213 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 912.00 | | 213 912.00 | 213 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 270.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 270.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 790.00 | -270.00 | | 5 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 913.00 | 222 926.00 | | 219 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 651.00 | 231 854.00 | | 223 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 738.00 | -8 928.00 | | -3 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 655.00 | | | 122 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 558.00 | 895.00 | | 82 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 558.00 | 895.00 | | 82 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VI Groupe et associés | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 474.00 | 104 474.00 | | 104 474.00 |