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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 131.00 | 166 800.00 | 14 330.00 | 181 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 584.00 | 201 503.00 | 67 080.00 | 268 584.00 |
BT Marchandises | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 327.00 | 5 135.00 | 40 192.00 | 45 327.00 |
BZ Autres créances | 343 258.00 | | 343 258.00 | 343 258.00 |
CF Disponibilités | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 389.00 | 5 135.00 | 457 254.00 | 462 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 974.00 | 206 638.00 | 524 335.00 | 730 974.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 048.00 | | | 167 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
DH Report à nouveau | -43 705.00 | | | -43 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 774.00 | | | -17 774.00 |
DL TOTAL (I) | 143 405.00 | | | 143 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 019.00 | | | 110 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 108.00 | | | 104 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 326.00 | | | 126 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 929.00 | | | 380 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 335.00 | | | 524 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 929.00 | | | 380 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 435.00 | | | 275 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 776.00 | | | 221 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 382.00 | 4 072.00 | 6 951.00 | 204 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 474.00 | 4 072.00 | 6 951.00 | 203 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 715.00 | 67 715.00 | | 67 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 109.00 | 104 109.00 | | 104 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VP Divers | 343 258.00 | 343 258.00 | | 343 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 329.00 | 126 329.00 | | 126 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 347.00 | 388 585.00 | 762.00 | 389 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 930.00 | 380 930.00 | | 380 930.00 |