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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 247.00 | | 91 247.00 | 91 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 884.00 | 45 587.00 | 94 296.00 | 139 884.00 |
BZ Autres créances | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 016.00 | 45 587.00 | 140 428.00 | 186 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -429 502.00 | -425 977.00 | | -429 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 432.00 | -3 525.00 | | -6 432.00 |
DL TOTAL (I) | -427 549.00 | -421 117.00 | | -427 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 94.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 437.00 | 431 138.00 | | 474 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 712.00 | 16 748.00 | | 10 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 762.00 | 99 890.00 | | 82 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 978.00 | 547 870.00 | | 567 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 428.00 | 126 752.00 | | 140 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 978.00 | 547 870.00 | | 567 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 94.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 1 250.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 1 250.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | -1 250.00 | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 163.00 | 54 097.00 | | 61 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 596.00 | 57 622.00 | | 67 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 432.00 | -3 525.00 | | -6 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 884.00 | | | 139 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 247.00 | | | 91 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 479.00 | 108.00 | | 45 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 479.00 | 108.00 | | 45 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 812.00 | 261 812.00 | | 261 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 212 625.00 | 212 625.00 | | 212 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
VW T.V.A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 978.00 | 567 978.00 | | 567 978.00 |