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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106 554.00 | 2 686 089.00 | 420 464.00 | 3 106 554.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 950.00 | | 361 950.00 | 361 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 478.00 | 141 072.00 | 11 405.00 | 152 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 977.00 | 598 739.00 | 75 238.00 | 673 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 125.00 | | 303 125.00 | 303 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 257.00 | | 76 257.00 | 76 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 147.00 | 3 425 901.00 | 1 610 246.00 | 5 036 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274 190.00 | 23 167.00 | 1 251 024.00 | 1 274 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 498 546.00 | 19 557.00 | 1 478 988.00 | 1 498 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293 240.00 | 118 437.00 | 3 174 803.00 | 3 293 240.00 |
BZ Autres créances | 917 103.00 | | 917 103.00 | 917 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 024.00 | | 700 024.00 | 700 024.00 |
CF Disponibilités | 343 593.00 | | 343 593.00 | 343 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 509.00 | | 323 509.00 | 323 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 350 206.00 | 161 161.00 | 8 189 045.00 | 8 350 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 386 353.00 | 3 587 062.00 | 9 799 291.00 | 13 386 353.00 |
CU Autres participations | 156 002.00 | | 156 002.00 | 156 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 981.00 | | | 414 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 745 789.00 | | | 1 745 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DG Autres réserves | 1 240 442.00 | | | 1 240 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406.00 | | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 390.00 | | | 3 444 390.00 |
DP Provisions pour risques | 189 359.00 | | | 189 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 359.00 | | | 189 359.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 935 657.00 | | | 1 935 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 358.00 | | | 512 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 341.00 | | | 434 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 389.00 | | | 2 395 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 849.00 | | | 631 849.00 |
EA Autres dettes | 255 948.00 | | | 255 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 165 543.00 | | | 6 165 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 799 291.00 | | | 9 799 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 918 319.00 | | | 3 918 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 311.00 | | | 337 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 166 573.00 | 6 908 086.00 | 17 074 659.00 | 10 166 573.00 |
FG Production vendue services | 142 037.00 | | 142 037.00 | 142 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 308 610.00 | 6 908 086.00 | 17 216 696.00 | 10 308 610.00 |
FM Production stockée | | | 245 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 481 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 221 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 929 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 325.00 | |
GE Autres charges | | | 49 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 485 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 004 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 152 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 216.00 | | | 540 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688 325.00 | | | 688 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 354.00 | | | 249 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477 896.00 | | | 1 477 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 060.00 | | | 283 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 060.00 | | | 403 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 074 836.00 | | | 1 074 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 269.00 | | | -78 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 973 920.00 | | | 18 973 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 973 514.00 | | | 18 973 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406.00 | | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 331.00 | | 556 818.00 | 4 479 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 036 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 674 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 281 050.00 | | 393 260.00 | 3 281 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 845.00 | | 39 610.00 | 786 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 436.00 | | 123 948.00 | 411 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 802.00 | 332 098.00 | | 3 093 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417 145.00 | 268 944.00 | | 2 417 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 657.00 | 63 154.00 | | 676 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 713.00 | 120 000.00 | 249 354.00 | 318 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 118.00 | 17 325.00 | 17 719.00 | 43 118.00 |
6T Sur comptes clients | 118 437.00 | | | 118 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 555.00 | 17 325.00 | 17 719.00 | 161 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 269.00 | 137 325.00 | 267 073.00 | 480 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 325.00 | 17 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 249 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 935 657.00 | | 1 935 657.00 | 1 935 657.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 389.00 | 2 395 389.00 | | 2 395 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 881.00 | 281 881.00 | | 281 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 804.00 | 292 804.00 | | 292 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 948.00 | 255 948.00 | | 255 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 125.00 | | | 303 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
UX Autres créances clients | 3 166 685.00 | | | 3 166 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 556.00 | | | 126 556.00 |
VB T. V. A. | 191 947.00 | | | 191 947.00 |
VC Groupe et associés | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 311.00 | 337 311.00 | | 337 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 047.00 | 13 480.00 | 79 067.00 | 175 047.00 |
VI Groupe et associés | 234 341.00 | 234 341.00 | | 234 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 663.00 | | | 258 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 283.00 | | | 387 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 509.00 | | | 323 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 913 234.00 | 4 533 853.00 | 379 381.00 | 4 913 234.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 543.00 | 3 918 319.00 | 2 164 724.00 | 6 165 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 371 370.00 | | | 371 370.00 |
ST Autres comptes | 4 834 827.00 | | | 4 834 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 341.00 | | | 335 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
YT Sous‐traitance | 3 883 519.00 | | | 3 883 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 504 796.00 | | | 504 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 924.00 | | | 86 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 037.00 | | | 148 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 128 616.00 | | | 2 128 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 495 728.00 | | | 1 495 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 929 853.00 | | | 9 929 853.00 |