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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 129.00 | 20 184.00 | 3 944.00 | 24 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 481.00 | 59 487.00 | 3 993.00 | 63 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 896.00 | 1 690.00 | 101 206.00 | 102 896.00 |
BZ Autres créances | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CF Disponibilités | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 847.00 | 1 690.00 | 130 157.00 | 131 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 329.00 | 61 177.00 | 134 151.00 | 195 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | | | 884.00 |
DH Report à nouveau | -44 864.00 | | | -44 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
DL TOTAL (I) | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
EA Autres dettes | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 151.00 | | | 134 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 467.00 | 770.00 | 619 237.00 | 618 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 467.00 | 770.00 | 619 237.00 | 618 467.00 |
FM Production stockée | | | -878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 133.00 | | | -3 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 305.00 | | | 624 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 117.00 | | | 536 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 892.00 | | 2 124.00 | 65 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 534.00 | 63 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 309.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 225.00 | 24 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 231.00 | | 2 124.00 | 25 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 659.00 | 1 362.00 | 4 534.00 | 62 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 047.00 | 1 362.00 | 3 225.00 | 22 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 014.00 | 676.00 | | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | 676.00 | | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014.00 | 676.00 | | 1 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 100 868.00 | 100 868.00 | | 100 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 790.00 | 119 741.00 | 49.00 | 119 790.00 |
VW T.V.A. | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
ST Autres comptes | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
YT Sous‐traitance | 160 087.00 | | | 160 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 693.00 | | | 123 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 092.00 | | | 236 092.00 |