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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 182.00 | 54 604.00 | 36 578.00 | 91 182.00 |
AP Constructions | 2 970 625.00 | 745 427.00 | 2 225 198.00 | 2 970 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 037.00 | 772 070.00 | 204 967.00 | 977 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 232.00 | 211 186.00 | 70 046.00 | 281 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 332 732.00 | 1 783 288.00 | 2 549 445.00 | 4 332 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023 337.00 | 11 470.00 | 1 011 867.00 | 1 023 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 745.00 | | 144 745.00 | 144 745.00 |
BT Marchandises | 1 429 205.00 | | 1 429 205.00 | 1 429 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 586 860.00 | 76 883.00 | 4 509 977.00 | 4 586 860.00 |
BZ Autres créances | 722 847.00 | | 722 847.00 | 722 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 598 141.00 | | 598 141.00 | 598 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 035.00 | | 128 035.00 | 128 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 733 169.00 | 88 353.00 | 8 644 816.00 | 8 733 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 065 902.00 | 1 871 641.00 | 11 194 261.00 | 13 065 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 687.00 | | | 91 687.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
DG Autres réserves | 986 263.00 | 946 006.00 | | 986 263.00 |
DH Report à nouveau | 49 541.00 | 57 041.00 | | 49 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 876.00 | 40 257.00 | | 41 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 961.00 | 96 494.00 | | 92 961.00 |
DK Provisions réglementées | 109 280.00 | 67 105.00 | | 109 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 997.00 | 1 259 979.00 | | 1 332 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 482.00 | 36 774.00 | | 40 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 482.00 | 36 774.00 | | 40 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 259 276.00 | 3 349 049.00 | | 3 259 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 053 844.00 | 2 828 750.00 | | 3 053 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 214.00 | 2 858 666.00 | | 3 091 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 823.00 | 465 938.00 | | 408 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 18 241.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 820 782.00 | 9 520 644.00 | | 9 820 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 194 261.00 | 10 817 397.00 | | 11 194 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 659 551.00 | 9 520 644.00 | | 8 659 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 609.00 | | 137 609.00 | 137 609.00 |
FD Production vendue biens | 16 492 217.00 | 1 686 530.00 | 18 178 747.00 | 16 492 217.00 |
FG Production vendue services | 150 170.00 | 486.00 | 150 656.00 | 150 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 779 996.00 | 1 687 016.00 | 18 467 012.00 | 16 779 996.00 |
FM Production stockée | | | 454 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 946 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 614 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 260.00 | |
GE Autres charges | | | 7 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 814 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 518.00 | 25 899.00 | | 21 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 290.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 533.00 | 20 965.00 | | 23 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 224.00 | 3 754.00 | | 5 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 757.00 | 46 074.00 | | 28 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 757.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 099.00 | 1 948.00 | | 48 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 342.00 | 44 127.00 | | -19 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 276.00 | 16 817.00 | | 17 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 982 453.00 | 16 744 730.00 | | 18 982 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 940 577.00 | 16 704 472.00 | | 18 940 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 876.00 | 40 257.00 | | 41 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 171 709.00 | | 161 024.00 | 4 171 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 332 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 228 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 082.00 | | 6 100.00 | 85 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 073 971.00 | | 154 924.00 | 4 073 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 544.00 | 223 744.00 | | 1 559 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 265.00 | 8 339.00 | | 46 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 279.00 | 215 405.00 | | 1 513 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 105.00 | 47 399.00 | 5 224.00 | 67 105.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 774.00 | 3 708.00 | | 36 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 585.00 | 7 827.00 | 1 941.00 | 5 585.00 |
6T Sur comptes clients | 75 620.00 | 1 725.00 | 463.00 | 75 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 205.00 | 9 552.00 | 2 404.00 | 81 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 084.00 | 60 660.00 | 7 628.00 | 185 084.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 260.00 | 2 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 399.00 | 5 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 214.00 | 3 091 214.00 | | 3 091 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 887.00 | 160 887.00 | | 160 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 355.00 | 182 355.00 | | 182 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
UX Autres créances clients | 4 495 173.00 | 4 495 173.00 | | 4 495 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 687.00 | | 91 687.00 | 91 687.00 |
VB T. V. A. | 678 821.00 | 678 821.00 | | 678 821.00 |
VC Groupe et associés | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 258 572.00 | 2 097 340.00 | 380 100.00 | 3 258 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 053 844.00 | 3 053 844.00 | | 3 053 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 752.00 | | | 91 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 035.00 | 128 035.00 | | 128 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 440 398.00 | 5 346 054.00 | 94 343.00 | 5 440 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 820 782.00 | 8 659 551.00 | 380 100.00 | 9 820 782.00 |