| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444 199.00 | 1 240 525.00 | 203 674.00 | 1 444 199.00 |
AH Fonds commercial | 105 723 715.00 | 8 619 374.00 | 97 104 341.00 | 105 723 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AN Terrains | 5 288 082.00 | 1 301 700.00 | 3 986 382.00 | 5 288 082.00 |
AP Constructions | 63 452 441.00 | 40 065 641.00 | 23 386 800.00 | 63 452 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 525 555.00 | 91 977 419.00 | 25 548 136.00 | 117 525 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 038 411.00 | 194 887 281.00 | 91 151 130.00 | 286 038 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 528 656.00 | 430 821.00 | 12 097 835.00 | 12 528 656.00 |
AX Avances et acomptes | 3 644 533.00 | | 3 644 533.00 | 3 644 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 325.00 | | 169 325.00 | 169 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 817 976.00 | 338 525 819.00 | 257 292 157.00 | 595 817 976.00 |
BT Marchandises | 2 696 257.00 | 28 804.00 | 2 667 453.00 | 2 696 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 599 152.00 | | 7 599 152.00 | 7 599 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 688 302.00 | 552 743.00 | 19 135 559.00 | 19 688 302.00 |
BZ Autres créances | 34 002 798.00 | | 34 002 798.00 | 34 002 798.00 |
CF Disponibilités | 7 083 754.00 | 48 085.00 | 7 035 668.00 | 7 083 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359 481.00 | | 1 359 481.00 | 1 359 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 429 743.00 | 629 632.00 | 71 800 110.00 | 72 429 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 247 718.00 | 339 155 451.00 | 329 092 267.00 | 668 247 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 348 909.00 | 106 348 909.00 | | 106 348 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 297 144.00 | 56 297 144.00 | | 56 297 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 678 857.00 | 678 857.00 | | 678 857.00 |
DH Report à nouveau | -233 818 040.00 | -132 781 225.00 | | -233 818 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 151 292.00 | -101 036 815.00 | | -4 151 292.00 |
DK Provisions réglementées | 41 208 586.00 | 43 564 642.00 | | 41 208 586.00 |
DL TOTAL (I) | -33 435 835.00 | -26 928 487.00 | | -33 435 835.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1 066 758.00 | 1 725 295.00 | | 1 066 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 405 583.00 | 25 144 378.00 | | 12 405 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 472 341.00 | 26 869 673.00 | | 13 472 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 001.00 | 1 126 212.00 | | 2 232 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 248.00 | 117 278.00 | | 128 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 026 679.00 | 18 821 418.00 | | 21 026 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 909 650.00 | 107 520 140.00 | | 114 909 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 126 649.00 | 48 126 547.00 | | 49 126 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 672 803.00 | 6 535 324.00 | | 11 672 803.00 |
EA Autres dettes | 148 032 086.00 | 147 457 964.00 | | 148 032 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 927 644.00 | 2 070 516.00 | | 1 927 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 055 761.00 | 331 775 399.00 | | 349 055 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 092 267.00 | 331 716 585.00 | | 329 092 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 353.00 | | 1 010 353.00 | 1 010 353.00 |
FG Production vendue services | 517 178 089.00 | | 517 178 089.00 | 517 178 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 188 441.00 | | 518 188 442.00 | 518 188 441.00 |
FN Production immobilisée | | | 949 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 259 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 663 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 961 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 078 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 116 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 044 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 250 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 640 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 012 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 234 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 478 916.00 | |
GE Autres charges | | | 43 846 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 509 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 845 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 679 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 286 850.00 | 2 293 566.00 | | 5 286 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 133 918.00 | 461 123.00 | | 10 133 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 676 187.00 | 11 051 765.00 | | 11 676 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 096 954.00 | 13 806 454.00 | | 27 096 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734 428.00 | 312 405.00 | | 734 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 876 946.00 | 4 205 227.00 | | 9 876 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 963 078.00 | 10 283 410.00 | | 7 963 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 574 452.00 | 14 801 042.00 | | 18 574 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 522 502.00 | -994 588.00 | | 8 522 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 548.00 | -2 883.00 | | -5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 766 534.00 | 296 601 370.00 | | 568 766 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 917 825.00 | 397 638 185.00 | | 572 917 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 151 292.00 | -101 036 815.00 | | -4 151 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 277 852.00 | | 41 228 938.00 | 605 277 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 602.00 | 169 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 932 090.00 | 29 756 725.00 | 595 817 976.00 | 20 932 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 939 929.00 | 107 170 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 932 090.00 | 23 811 194.00 | 488 477 678.00 | 20 932 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 035 848.00 | | 75 053.00 | 113 035 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 085 783.00 | | 41 135 178.00 | 492 085 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 221.00 | | 18 707.00 | 156 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 946 489.00 | 29 914 702.00 | 21 082 641.00 | 325 946 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 003 603.00 | 55 082.00 | 512 176.00 | 7 003 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 942 886.00 | 29 859 619.00 | 20 570 465.00 | 318 942 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 564 642.00 | 5 325 693.00 | 7 681 750.00 | 43 564 642.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 869 673.00 | 1 574 293.00 | 14 971 624.00 | 26 869 673.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 203 000.00 | 1 113 448.00 | | 2 203 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 487 994.00 | 219 193.00 | 1 276 367.00 | 1 487 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 966.00 | | 2 162.00 | 30 966.00 |
6T Sur comptes clients | 448 126.00 | 234 668.00 | 130 051.00 | 448 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 462.00 | 46 887.00 | 30 264.00 | 31 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 201 548.00 | 1 614 196.00 | 1 438 843.00 | 4 201 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 635 863.00 | 8 514 182.00 | 24 092 217.00 | 74 635 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 995 210.00 | |
UG ‐ Financières | | | 94 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 963 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 248.00 | 2 569.00 | 38 868.00 | 128 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 909 650.00 | 114 909 650.00 | | 114 909 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 310 070.00 | 20 310 070.00 | | 20 310 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 426 112.00 | 15 426 112.00 | | 15 426 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 672 803.00 | 11 672 803.00 | | 11 672 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091 382.00 | 7 091 382.00 | | 7 091 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 927 644.00 | 1 927 644.00 | | 1 927 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 325.00 | 8 614.00 | 160 711.00 | 169 325.00 |
UX Autres créances clients | 19 134 061.00 | 19 134 061.00 | | 19 134 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 657.00 | 90 657.00 | | 90 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275 906.00 | 275 906.00 | | 275 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554 241.00 | 554 241.00 | | 554 241.00 |
VB T. V. A. | 13 989 110.00 | 13 989 110.00 | | 13 989 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232 001.00 | 2 232 001.00 | | 2 232 001.00 |
VI Groupe et associés | 140 940 704.00 | 140 940 704.00 | | 140 940 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 929 155.00 | 4 929 155.00 | | 4 929 155.00 |
VP Divers | 286 363.00 | 286 363.00 | | 286 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 335 003.00 | 13 335 003.00 | | 13 335 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 403 335.00 | 14 403 335.00 | | 14 403 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359 481.00 | 1 359 481.00 | | 1 359 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 219 906.00 | 55 059 195.00 | 160 711.00 | 55 219 906.00 |
VW T.V.A. | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 029 082.00 | 327 903 403.00 | 38 868.00 | 328 029 082.00 |