| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 170.00 | 22 822.00 | 23 348.00 | 46 170.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 072.00 | 360 555.00 | 20 517.00 | 381 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 281.00 | 809 043.00 | 58 238.00 | 867 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 248.00 | 1 192 419.00 | 212 829.00 | 1 405 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BT Marchandises | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 509.00 | 60 248.00 | 329 261.00 | 389 509.00 |
BZ Autres créances | 1 255 003.00 | | 1 255 003.00 | 1 255 003.00 |
CF Disponibilités | 208 297.00 | | 208 297.00 | 208 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 574.00 | 60 248.00 | 1 799 326.00 | 1 859 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 822.00 | 1 252 668.00 | 2 012 154.00 | 3 264 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 525.00 | 1 003 525.00 | | 1 003 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 352.00 | 100 352.00 | | 100 352.00 |
DH Report à nouveau | 587 778.00 | 549 473.00 | | 587 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 526.00 | 38 305.00 | | -63 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 129.00 | 1 691 655.00 | | 1 628 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 525.00 | 224 169.00 | | 275 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 212.00 | 102 355.00 | | 102 212.00 |
EA Autres dettes | 6 288.00 | 6 323.00 | | 6 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 026.00 | 333 387.00 | | 384 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 154.00 | 2 025 042.00 | | 2 012 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 822.00 | | 258 822.00 | 258 822.00 |
FG Production vendue services | 206 251.00 | | 206 251.00 | 206 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 073.00 | | 465 073.00 | 465 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 32.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 32.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 719.00 | -32.00 | | 5 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 477.00 | 743 628.00 | | 496 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 003.00 | 705 323.00 | | 560 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 526.00 | 38 305.00 | | -63 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 329.00 | | 5 919.00 | 1 399 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 487.00 | | 3 865.00 | 1 244 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 447.00 | | 2 054.00 | 32 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 690.00 | 40 729.00 | | 1 151 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 868.00 | 40 729.00 | | 1 128 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
6T Sur comptes clients | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 260.00 | | 1 012.00 | 61 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 260.00 | | 1 012.00 | 61 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 525.00 | | 275 525.00 | 275 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
UX Autres créances clients | 389 509.00 | 389 509.00 | | 389 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 806.00 | 1 211 806.00 | | 1 211 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VP Divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 677.00 | 1 645 367.00 | 34 309.00 | 1 679 677.00 |
VW T.V.A. | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 026.00 | | 384 026.00 | 384 026.00 |