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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 4 740.00 | 515.00 | 5 255.00 |
AP Constructions | 235 218.00 | 222 136.00 | 13 082.00 | 235 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 893.00 | 51 687.00 | 26 206.00 | 77 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 652.00 | 75 181.00 | 17 471.00 | 92 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 098.00 | 353 744.00 | 61 354.00 | 415 098.00 |
BT Marchandises | 48 771.00 | 800.00 | 47 971.00 | 48 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 553.00 | 5 521.00 | 33 032.00 | 38 553.00 |
BZ Autres créances | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CF Disponibilités | 61 043.00 | | 61 043.00 | 61 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 197.00 | 6 321.00 | 167 876.00 | 174 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 295.00 | 360 065.00 | 229 230.00 | 589 295.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 89 129.00 | | | 89 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
EA Autres dettes | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 101.00 | | | 140 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 230.00 | | | 229 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 560.00 | | | 122 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 677.00 | | 17 756.00 | 414 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 335.00 | 415 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 335.00 | 405 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | 3 090.00 | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 432.00 | | 14 666.00 | 398 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 899.00 | 39 957.00 | 6 112.00 | 319 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 2 997.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 156.00 | 36 960.00 | 6 112.00 | 318 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 688.00 | 800.00 | 23 688.00 | 23 688.00 |
6T Sur comptes clients | 5 521.00 | 5 521.00 | 5 521.00 | 5 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 209.00 | 6 321.00 | 29 209.00 | 29 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 709.00 | 6 321.00 | 29 209.00 | 31 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 321.00 | 29 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 579.00 | 11 038.00 | 17 541.00 | 28 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 962.00 | 67 962.00 | | 67 962.00 |
VW T.V.A. | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 317.00 | 119 776.00 | 17 541.00 | 137 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
ST Autres comptes | 84 953.00 | | | 84 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 262.00 | | | 95 262.00 |
YT Sous‐traitance | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 100.00 | | | 153 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 180.00 | | | 201 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |