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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 387.00 | 119 066.00 | 2 320.00 | 121 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 230.00 | 179 205.00 | 83 024.00 | 262 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 017.00 | 298 272.00 | 1 592 745.00 | 1 891 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 190.00 | | 97 190.00 | 97 190.00 |
BZ Autres créances | 609 822.00 | | 609 822.00 | 609 822.00 |
CF Disponibilités | 157 903.00 | | 157 903.00 | 157 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 644.00 | | 874 644.00 | 874 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 661.00 | 298 272.00 | 2 467 389.00 | 2 765 661.00 |
CU Autres participations | 1 507 400.00 | | 1 507 400.00 | 1 507 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 500.00 | 592 500.00 | | 592 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
DG Autres réserves | 1 310 737.00 | 1 263 560.00 | | 1 310 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 473.00 | 106 427.00 | | 102 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 028.00 | 4 228.00 | | 3 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 661.00 | 2 035 638.00 | | 2 077 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 063.00 | 190 714.00 | | 247 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | 73 376.00 | | 16 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 976.00 | 85 148.00 | | 78 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 44 296.00 | 54 256.00 | | 44 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 728.00 | 406 694.00 | | 389 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 389.00 | 2 442 332.00 | | 2 467 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 774.00 | | 690 774.00 | 690 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 774.00 | | 690 774.00 | 690 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 17 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 17 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 1 560.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 12 069.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | 5 131.00 | | 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 964.00 | 23 447.00 | | 20 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 848.00 | 823 179.00 | | 754 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 372.00 | 716 752.00 | | 652 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 473.00 | 106 427.00 | | 102 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 981.00 | | 3 036.00 | 1 887 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 387.00 | | | 121 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 193.00 | | 3 036.00 | 259 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 400.00 | | | 1 507 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 889.00 | 46 383.00 | | 251 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 973.00 | 8 093.00 | | 110 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 915.00 | 38 290.00 | | 140 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
UX Autres créances clients | 97 190.00 | 97 190.00 | | 97 190.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VC Groupe et associés | 594 611.00 | 594 611.00 | | 594 611.00 |
VI Groupe et associés | 247 063.00 | 247 063.00 | | 247 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 741.00 | 716 741.00 | | 716 741.00 |
VW T.V.A. | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 728.00 | 389 728.00 | | 389 728.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |