| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 695.00 | 2 907.00 | 7 787.00 | 10 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 638.00 | 37 923.00 | 13 714.00 | 51 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 691.00 | 191 612.00 | 73 079.00 | 264 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 647.00 | 232 442.00 | 134 204.00 | 366 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 977.00 | | 121 977.00 | 121 977.00 |
BN En cours de production de biens | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 567.00 | 30 923.00 | 346 644.00 | 377 567.00 |
BZ Autres créances | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
CF Disponibilités | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 052.00 | 30 923.00 | 563 129.00 | 594 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 699.00 | 263 366.00 | 697 333.00 | 960 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 158.00 | | | 110 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
DG Autres réserves | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
DL TOTAL (I) | 138 380.00 | | | 138 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 167.00 | | | 185 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 907.00 | | | 90 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 585.00 | | | 145 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 406.00 | | | 115 406.00 |
EA Autres dettes | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 953.00 | | | 558 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 333.00 | | | 697 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 944.00 | | | 487 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 155.00 | | | 105 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FD Production vendue biens | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
FG Production vendue services | 2 243 206.00 | | 2 243 206.00 | 2 243 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 519.00 | | 2 248 519.00 | 2 248 519.00 |
FM Production stockée | | | 6 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 669.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 887.00 | | | 2 268 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 029.00 | | | 2 260 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 473.00 | | | 38 473.00 |