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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 310.00 | 4 689.00 | 6 621.00 | 11 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 570 592.00 | | 1 570 592.00 | 1 570 592.00 |
AN Terrains | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
AP Constructions | 1 486 122.00 | 1 445 679.00 | 40 443.00 | 1 486 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 240.00 | 56 021.00 | 18 219.00 | 74 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 764.00 | 1 185 412.00 | 459 351.00 | 1 644 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 793 908.00 | 2 698 680.00 | 2 095 227.00 | 4 793 908.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BZ Autres créances | 191 056.00 | | 191 056.00 | 191 056.00 |
CF Disponibilités | 347 953.00 | | 347 953.00 | 347 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 396.00 | | 570 396.00 | 570 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 304.00 | 2 698 680.00 | 2 665 623.00 | 5 364 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DG Autres réserves | 1 132 402.00 | 1 095 163.00 | | 1 132 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 194.00 | 67 239.00 | | 220 194.00 |
DK Provisions réglementées | 33 646.00 | 48 024.00 | | 33 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 202.00 | 1 520 386.00 | | 1 696 202.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 228.00 | 677 310.00 | | 751 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 56 487.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 865.00 | 24 384.00 | | 109 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 844.00 | 39 686.00 | | 68 844.00 |
EA Autres dettes | 36 824.00 | 33 698.00 | | 36 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 420.00 | 831 568.00 | | 969 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 623.00 | 2 416 954.00 | | 2 665 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 958.00 | 831 568.00 | | 420 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 078 516.00 | | 66 404.00 | 5 078 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 012.00 | 4 793 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 012.00 | 3 212 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 072.00 | | 6 830.00 | 1 575 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503 443.00 | | 59 574.00 | 3 503 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 913 280.00 | 136 413.00 | 351 012.00 | 2 913 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | 1 326.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909 917.00 | 135 086.00 | 351 012.00 | 2 909 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 024.00 | | 14 377.00 | 48 024.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 024.00 | | 79 377.00 | 113 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 865.00 | 109 865.00 | | 109 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
UX Autres créances clients | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VB T. V. A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VC Groupe et associés | 168 512.00 | 168 512.00 | | 168 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 711.00 | 202 724.00 | 504 901.00 | 748 711.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 353.00 | | | 105 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 157.00 | 221 157.00 | | 221 157.00 |
VW T.V.A. | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 945.00 | 420 958.00 | 504 901.00 | 966 945.00 |