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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 862.00 | 11 295.00 | 567.00 | 11 862.00 |
AH Fonds commercial | 811 029.00 | | 811 029.00 | 811 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 346.00 | 2 587.00 | 759.00 | 3 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 228.00 | 171 077.00 | 61 151.00 | 232 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 886.00 | 184 959.00 | 902 927.00 | 1 087 886.00 |
BT Marchandises | 296 147.00 | | 296 147.00 | 296 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 904.00 | | 71 904.00 | 71 904.00 |
BZ Autres créances | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 524 741.00 | | 524 741.00 | 524 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 087.00 | | 921 087.00 | 921 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 973.00 | 184 959.00 | 1 824 014.00 | 2 008 973.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 099.00 | 392 099.00 | | 392 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DH Report à nouveau | 123 777.00 | 45 811.00 | | 123 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 544.00 | 82 071.00 | | 196 544.00 |
DL TOTAL (I) | 716 525.00 | 519 981.00 | | 716 525.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900.00 | 3 250.00 | | 3 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 900.00 | 3 250.00 | | 3 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 807.00 | 449 893.00 | | 381 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 382.00 | 303 956.00 | | 306 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 357.00 | 184 886.00 | | 244 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 168.00 | 70 129.00 | | 130 168.00 |
EA Autres dettes | 40 875.00 | 43 411.00 | | 40 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 590.00 | 1 052 274.00 | | 1 103 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 014.00 | 1 575 505.00 | | 1 824 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 382.00 | | | 306 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 506.00 | 28 453.00 | | 156 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 915.00 | 380.00 | | 10 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 591.00 | 28 073.00 | | 145 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 250.00 | 650.00 | | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | 650.00 | | 3 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 357.00 | 244 357.00 | | 244 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
UX Autres créances clients | 71 904.00 | 71 904.00 | | 71 904.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VC Groupe et associés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 615.00 | 68 681.00 | 254 046.00 | 381 615.00 |
VI Groupe et associés | 306 382.00 | 306 382.00 | | 306 382.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 699.00 | 99 300.00 | 29 399.00 | 128 699.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 590.00 | 790 656.00 | 254 046.00 | 1 103 590.00 |