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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 919.00 | 1 220.00 | 699.00 | 1 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 574 648.00 | 516 751.00 | 57 897.00 | 574 648.00 |
040 Immobilisations financières | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 707.00 | 517 971.00 | 69 736.00 | 587 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
072 Créances – Autres | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
084 Disponibilités | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
088 Caisse | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58 340.00 | | 58 340.00 | 58 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 579.00 | | 235 579.00 | 235 579.00 |
110 Total général Actif | 823 286.00 | 517 971.00 | 305 315.00 | 823 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 168 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -134 225.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 909.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 163 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 670.00 | 187 950.00 | | 199 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 22 289.00 | | |
222 Production stockée | -23 048.00 | 23 060.00 | | -23 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
230 Autres produits | 138.00 | 131.00 | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 894.00 | 235 565.00 | | 178 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 179.00 | | | 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 634.00 | 37 847.00 | | 50 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 979.00 | -1 838.00 | | 3 979.00 |
242 Autres charges externes. | 97 487.00 | 79 457.00 | | 97 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | 4 041.00 | | 4 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 377.00 | 107 337.00 | | 119 377.00 |
252 Charges sociales | 20 278.00 | 22 601.00 | | 20 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 557.00 | 17 410.00 | | 17 557.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 4.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 738.00 | 266 858.00 | | 313 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -134 844.00 | -31 293.00 | | -134 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 797.00 | 3 443.00 | | 3 797.00 |
294 Charges financières | 9 150.00 | 2 808.00 | | 9 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 936.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 052.00 | | | -6 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | -134 225.00 | -30 094.00 | | -134 225.00 |