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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 173 993.00 | | 173 993.00 | 173 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 459.00 | | 326 459.00 | 326 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 459.00 | | 326 459.00 | 326 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 509.00 | 28 663.00 | | 15 509.00 |
DG Autres réserves | 294 326.00 | 334 961.00 | | 294 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 599.00 | -4 218.00 | | -11 599.00 |
DL TOTAL (I) | 306 648.00 | 367 822.00 | | 306 648.00 |
DP Provisions pour risques | -6 709.00 | -6 907.00 | | -6 709.00 |
DR TOTAL (IV) | -6 709.00 | -6 907.00 | | -6 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 709.00 | 6 907.00 | | 6 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 872.00 | 6 907.00 | | 26 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 613.00 | 367 844.00 | | 326 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250.00 | 8 175.00 | | 2 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 848.00 | 12 392.00 | | 13 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 599.00 | -4 218.00 | | -11 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |