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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 381.00 | 610.00 | 3 771.00 | 4 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 1 454.00 | 7 046.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 1 551.00 | 3 949.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 702.00 | 3 907.00 | 51 796.00 | 55 702.00 |
BT Marchandises | 1 686.00 | 1 586.00 | 100.00 | 1 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BZ Autres créances | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CF Disponibilités | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 565.00 | 1 586.00 | 43 979.00 | 45 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 268.00 | 5 493.00 | 95 775.00 | 101 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 089.00 | 17 903.00 | | 21 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 904.00 | 3 187.00 | | -24 904.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570.00 | 29 474.00 | | 4 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 372.00 | 526.00 | | 13 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 6 016.00 | | 12 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760.00 | 205.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 205.00 | 6 747.00 | | 91 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 775.00 | 36 221.00 | | 95 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 113.00 | 6 747.00 | | 38 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
FG Production vendue services | 65 197.00 | | 65 197.00 | 65 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 214.00 | | 88 214.00 | 88 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | 201.00 | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | 201.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004.00 | 201.00 | | 1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 758.00 | 42 996.00 | | 92 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 662.00 | 39 810.00 | | 117 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 904.00 | 3 187.00 | | -24 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 552.00 | | 58 604.00 | 17 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 381.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 208.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 454.00 | 55 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 501.00 | 45 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 745.00 | 5 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | 45 500.00 | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 036.00 | | 5 500.00 | 17 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 223.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 537.00 | 3 615.00 | 17 246.00 | 17 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 610.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 1 454.00 | 501.00 | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 036.00 | 1 551.00 | 16 745.00 | 17 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 898.00 | | 313.00 | 1 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 898.00 | | 313.00 | 1 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 898.00 | | 313.00 | 1 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 881.00 | 9 789.00 | 40 122.00 | 62 881.00 |
VI Groupe et associés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
VP Divers | 296.00 | | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 205.00 | 38 113.00 | 40 122.00 | 91 205.00 |