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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 520.00 | 22 021.00 | 4 499.00 | 26 520.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 091.00 | 519 805.00 | 373 286.00 | 893 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 478 848.00 | | 478 848.00 | 478 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 401.00 | 541 826.00 | 885 575.00 | 1 427 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 859.00 | 96.00 | 1 078 763.00 | 1 078 859.00 |
BZ Autres créances | 333 042.00 | | 333 042.00 | 333 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
CF Disponibilités | 84 476.00 | | 84 476.00 | 84 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 675.00 | | 65 675.00 | 65 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 052.00 | 96.00 | 2 323 956.00 | 2 324 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 453.00 | 541 922.00 | 3 209 531.00 | 3 751 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478 848.00 | | | 478 848.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
DG Autres réserves | 431 617.00 | 425 616.00 | | 431 617.00 |
DH Report à nouveau | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 829.00 | 396 001.00 | | 586 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 223.00 | 908 394.00 | | 1 105 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 411 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 488.00 | 1 178 563.00 | | 1 195 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 461.00 | 579 680.00 | | 600 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 360.00 | 268 380.00 | | 308 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 308.00 | 2 438 423.00 | | 2 104 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 531.00 | 3 346 817.00 | | 3 209 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 195 488.00 | | | 1 195 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 683.00 | | 753 942.00 | 927 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 160.00 | 484 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 224.00 | 1 427 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 49 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 314.00 | 893 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 462.00 | | 253 942.00 | 862 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 083.00 | | 500 000.00 | 15 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 576.00 | 88 000.00 | 750.00 | 454 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 262.00 | 4 508.00 | 750.00 | 18 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 314.00 | 83 492.00 | | 436 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 414.00 | | 7 318.00 | 7 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 414.00 | | 7 318.00 | 7 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 414.00 | | 7 318.00 | 7 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 461.00 | 600 461.00 | | 600 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478 848.00 | 478 848.00 | | 478 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 744.00 | 1 078 744.00 | | 1 078 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 488.00 | 1 195 488.00 | | 1 195 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 800.00 | | | 411 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 065.00 | 281 065.00 | | 281 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 424.00 | 1 956 424.00 | | 1 956 424.00 |
VW T.V.A. | 187 334.00 | 187 334.00 | | 187 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 308.00 | 2 104 308.00 | | 2 104 308.00 |