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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 280.00 | 40 569.00 | 404 710.00 | 445 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 733.00 | 34 620.00 | 13 113.00 | 47 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 714.00 | | 636 714.00 | 636 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 287 176.00 | | 6 287 176.00 | 6 287 176.00 |
BF Prêts | 151 677.00 | | 151 677.00 | 151 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 695 181.00 | 75 190.00 | 7 619 991.00 | 7 695 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 415 014.00 | | 415 014.00 | 415 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683 333.00 | | 4 683 333.00 | 4 683 333.00 |
CF Disponibilités | 1 205 257.00 | | 1 205 257.00 | 1 205 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 348 133.00 | | 6 348 133.00 | 6 348 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 043 315.00 | 75 190.00 | 13 968 125.00 | 14 043 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
CU Autres participations | 126 551.00 | | 126 551.00 | 126 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 920.00 | | | 137 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 918 150.00 | | | 1 918 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
DG Autres réserves | 9 402 802.00 | | | 9 402 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 815.00 | | | 688 815.00 |
DL TOTAL (I) | 12 161 480.00 | | | 12 161 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 070.00 | | | 1 414 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 951.00 | | | 317 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 644.00 | | | 1 806 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 968 125.00 | | | 13 968 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 459.00 | | | 434 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 673.00 | | | -6 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 535.00 | | | 283 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 586.00 | | | 1 133 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 771.00 | | | 444 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 815.00 | | | 688 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 373 899.00 | | 878 457.00 | 7 373 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557 174.00 | 7 202 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 174.00 | 7 695 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 280.00 | | | 445 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880 885.00 | | 878 457.00 | 6 880 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 181.00 | 31 009.00 | | 44 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 306.00 | 22 264.00 | | 18 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 875.00 | 8 745.00 | | 25 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 951.00 | 317 951.00 | | 317 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 636 715.00 | | 636 715.00 | 636 715.00 |
UP Prêts | 151 677.00 | 39 177.00 | 112 500.00 | 151 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 070.00 | 41 885.00 | 1 118 633.00 | 1 414 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 014.00 | 415 014.00 | | 415 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 983.00 | 498 718.00 | 749 265.00 | 1 247 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 645.00 | 434 460.00 | 1 118 633.00 | 1 806 645.00 |