| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 628.00 | 5 604.00 | 12 024.00 | 17 628.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AN Terrains | 248 889.00 | | 248 889.00 | 248 889.00 |
AP Constructions | 1 959 667.00 | 1 331 650.00 | 628 017.00 | 1 959 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 575 633.00 | 2 587 864.00 | 987 769.00 | 3 575 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 213.00 | 266 148.00 | 108 065.00 | 374 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 330 219.00 | 4 326 383.00 | 2 003 836.00 | 6 330 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 897.00 | | 519 897.00 | 519 897.00 |
BN En cours de production de biens | 106 176.00 | | 106 176.00 | 106 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 184.00 | | 362 184.00 | 362 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 562.00 | 4 420.00 | 657 142.00 | 661 562.00 |
BZ Autres créances | 671 882.00 | | 671 882.00 | 671 882.00 |
CF Disponibilités | 482 743.00 | | 482 743.00 | 482 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 102.00 | 4 420.00 | 2 839 682.00 | 2 844 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 174 321.00 | 4 330 803.00 | 4 843 518.00 | 9 174 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 101 459.00 | 101 459.00 | | 101 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 278.00 | | | 257 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 495 900.00 | | | 1 495 900.00 |
DG Autres réserves | 459 096.00 | | | 459 096.00 |
DH Report à nouveau | -2 153 328.00 | | | -2 153 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 828 318.00 | | | -2 828 318.00 |
DK Provisions réglementées | 97 924.00 | | | 97 924.00 |
DL TOTAL (I) | -2 645 720.00 | | | -2 645 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 310.00 | | | 224 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069 975.00 | | | 3 069 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876 684.00 | | | 3 876 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 226.00 | | | 155 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
EA Autres dettes | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 414 122.00 | | | 7 414 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 518.00 | | | 4 843 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 408 503.00 | | | 7 408 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 422.00 | 595.00 | 2 118 016.00 | 2 117 422.00 |
FD Production vendue biens | 556 616.00 | 1 509 769.00 | 2 066 385.00 | 556 616.00 |
FG Production vendue services | 444 898.00 | 11 178.00 | 456 077.00 | 444 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 936.00 | 1 521 542.00 | 4 640 478.00 | 3 118 936.00 |
FM Production stockée | | | 468 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 149 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 298 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 711 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 604 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 454 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 616 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 362.00 | | | 55 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 362.00 | | | 55 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 077.00 | | | 106 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 924.00 | | | 127 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 507.00 | | | 267 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 145.00 | | | -212 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 847.00 | | | 5 204 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 033 166.00 | | | 8 033 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 828 318.00 | | | -2 828 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 428.00 | | | 222 428.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 108 732.00 | | | 108 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 027 464.00 | | 1 910 356.00 | 6 027 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 820.00 | 104 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003 780.00 | 603 820.00 | 6 330 219.00 | 1 003 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 780.00 | | 6 174 902.00 | 1 003 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 603.00 | | 16 684.00 | 34 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 288 559.00 | | 1 890 124.00 | 5 288 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 302.00 | | 3 549.00 | 704 302.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 986 130.00 | | | 986 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003 848.00 | 191 077.00 | | 4 003 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 363.00 | 4 900.00 | | 4 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 999 485.00 | 186 177.00 | | 3 999 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 97 924.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 115.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 420.00 | 131 459.00 | | 4 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 420.00 | 304 498.00 | | 4 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 779.00 | | |
UG ‐ Financières | | 101 459.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876 684.00 | 3 876 684.00 | | 3 876 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 656 036.00 | 656 036.00 | | 656 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
VB T. V. A. | 552 753.00 | 552 753.00 | | 552 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 925.00 | 68 925.00 | | 68 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 385.00 | 149 765.00 | 5 619.00 | 155 385.00 |
VI Groupe et associés | 3 069 975.00 | 3 069 975.00 | | 3 069 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 174.00 | 1 364 075.00 | 8 099.00 | 1 372 174.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 414 122.00 | 7 408 503.00 | 5 619.00 | 7 414 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 555.00 | | | 81 555.00 |
ST Autres comptes | 1 461 476.00 | | | 1 461 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 672.00 | | | 93 672.00 |
YT Sous‐traitance | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 510 968.00 | | | 510 968.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 032.00 | | | 105 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 027.00 | | | 459 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 026 274.00 | | | 1 026 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 204 037.00 | | | 2 204 037.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |