| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BZ Autres créances | 447 861.00 | | 447 861.00 | 447 861.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 049.00 | | 451 049.00 | 451 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 549.00 | | 451 549.00 | 451 549.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 150 579.00 | 171 630.00 | | 150 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 058.00 | -21 051.00 | | -2 058.00 |
DL TOTAL (I) | 157 321.00 | 159 379.00 | | 157 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 602.00 | 167 316.00 | | 162 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
EA Autres dettes | 107 300.00 | 102 000.00 | | 107 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 228.00 | 293 642.00 | | 294 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 549.00 | 453 021.00 | | 451 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 228.00 | 293 642.00 | | 294 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 301.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 621.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058.00 | 21 672.00 | | 2 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 058.00 | -21 051.00 | | -2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 602.00 | 162 602.00 | | 162 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 300.00 | 107 300.00 | | 107 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VB T. V. A. | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
VC Groupe et associés | 283 128.00 | | | 283 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 018.00 | 451 018.00 | | 451 018.00 |
VW T.V.A. | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 228.00 | 294 228.00 | | 294 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 046.00 | 6 080.00 | | 1 046.00 |
ST Autres comptes | 512.00 | 350.00 | | 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 13 200.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 357.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 5 311.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 558.00 | 20 988.00 | | 1 558.00 |