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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 004.00 | 496.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 448.00 | 46 252.00 | 25 196.00 | 71 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 434.00 | 91 272.00 | 51 163.00 | 142 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 592.00 | 138 527.00 | 102 065.00 | 240 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
BZ Autres créances | 97 640.00 | | 97 640.00 | 97 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 240 501.00 | | 240 501.00 | 240 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 621.00 | | 415 621.00 | 415 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 214.00 | 138 527.00 | 517 687.00 | 656 214.00 |
CU Autres participations | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 57 221.00 | | | 57 221.00 |
DH Report à nouveau | -153 171.00 | | | -153 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 176.00 | | | -15 176.00 |
DL TOTAL (I) | -94 357.00 | | | -94 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 549.00 | | | 322 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 706.00 | | | 234 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
EA Autres dettes | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 044.00 | | | 612 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 687.00 | | | 517 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 787.00 | | 79 787.00 | 79 787.00 |
FG Production vendue services | 372 842.00 | | 372 842.00 | 372 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 629.00 | | 452 629.00 | 452 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 602.00 | |
GE Autres charges | | | 10 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 477.00 | | | 625 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 653.00 | | | 640 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 176.00 | | | -15 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 254.00 | | 4 339.00 | 236 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 548.00 | | 4 334.00 | 209 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | 5.00 | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 925.00 | 25 602.00 | | 112 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 500.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 420.00 | 25 102.00 | | 112 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 706.00 | 234 706.00 | | 234 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 500.00 | 18 747.00 | 245 275.00 | 322 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VP Divers | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 715.00 | 163 532.00 | 183.00 | 163 715.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 214.00 | 302 461.00 | 245 275.00 | 606 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -395.00 | | | -395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
ST Autres comptes | 218 366.00 | | | 218 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 889.00 | | | 104 889.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 806.00 | | | 364 806.00 |