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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 813.00 | 79 355.00 | 3 458.00 | 82 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 229.00 | 118 882.00 | 57 348.00 | 176 229.00 |
BT Marchandises | 225 713.00 | 13 351.00 | 212 363.00 | 225 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 559 594.00 | | 559 594.00 | 559 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 630.00 | 13 351.00 | 773 280.00 | 786 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 859.00 | 132 232.00 | 830 627.00 | 962 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 391 171.00 | | | 391 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 044.00 | | | 131 044.00 |
DL TOTAL (I) | 544 296.00 | | | 544 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
EA Autres dettes | 110 669.00 | | | 110 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 331.00 | | | 286 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 627.00 | | | 830 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 331.00 | | | 286 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 129.00 | | 3 100.00 | 173 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 847.00 | | 3 100.00 | 120 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 835.00 | 1 047.00 | | 117 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 342.00 | 1 047.00 | | 116 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 488.00 | 13 351.00 | 14 488.00 | 14 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 488.00 | 13 351.00 | 14 488.00 | 14 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 488.00 | 13 351.00 | 14 488.00 | 14 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 351.00 | 14 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 669.00 | 110 669.00 | | 110 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 618.00 | 79 618.00 | | 79 618.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005.00 | 955.00 | 1 050.00 | 2 005.00 |
VW T.V.A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 331.00 | 286 331.00 | | 286 331.00 |