| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 419.00 | 166 705.00 | 282 714.00 | 449 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 586.00 | 40 675.00 | 3 911.00 | 44 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 629.00 | 266 524.00 | 74 105.00 | 340 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 572 602.00 | 473 903.00 | 4 098 699.00 | 4 572 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 1 092 103.00 | | 1 092 103.00 | 1 092 103.00 |
CF Disponibilités | 106 716.00 | | 106 716.00 | 106 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 777.00 | | 1 297 777.00 | 1 297 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 379.00 | 473 903.00 | 5 396 476.00 | 5 870 379.00 |
CU Autres participations | 2 638 813.00 | | 2 638 813.00 | 2 638 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 668 207.00 | 2 620 589.00 | | 2 668 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 941.00 | 47 618.00 | | 18 941.00 |
DL TOTAL (I) | 4 887 147.00 | 4 868 207.00 | | 4 887 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 977.00 | 205 561.00 | | 198 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 587.00 | 57 656.00 | | 66 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 681.00 | 249 632.00 | | 201 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 872.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 328.00 | 513 722.00 | | 509 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 476.00 | 5 381 928.00 | | 5 396 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 977.00 | | | 198 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | 18 518.00 | | 6 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 347.00 | 853 940.00 | | 924 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 406.00 | 806 322.00 | | 905 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 941.00 | 47 618.00 | | 18 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 134 310.00 | | 442 271.00 | 4 134 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 727 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 979.00 | 4 572 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 449 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 779.00 | 395 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 710.00 | | 287 909.00 | 161 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 128.00 | | 51 021.00 | 348 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624 472.00 | | 103 341.00 | 3 624 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 711.00 | 53 780.00 | 3 588.00 | 423 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 002.00 | 18 903.00 | 200.00 | 148 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 709.00 | 34 877.00 | 3 388.00 | 275 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 789.00 | 1 076 789.00 | | 1 076 789.00 |
VI Groupe et associés | 198 977.00 | 198 977.00 | | 198 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 752.00 | 1 186 752.00 | 1 089 000.00 | 2 275 752.00 |
VW T.V.A. | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 328.00 | 509 328.00 | | 509 328.00 |