| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 127.00 | 77 144.00 | 15 983.00 | 93 127.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 240.00 | 57 974.00 | 8 266.00 | 66 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 824.00 | 68 763.00 | 2 061.00 | 70 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 337.00 | 211 132.00 | 36 205.00 | 247 337.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 895.00 | | 64 895.00 | 64 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 485.00 | 437 880.00 | 177 605.00 | 615 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 311.00 | | 121 311.00 | 121 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 711 077.00 | 35 559.00 | 3 675 518.00 | 3 711 077.00 |
BZ Autres créances | 563 444.00 | | 563 444.00 | 563 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 505.00 | | 142 505.00 | 142 505.00 |
CF Disponibilités | 312 821.00 | | 312 821.00 | 312 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 339.00 | 35 559.00 | 4 883 780.00 | 4 919 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 824.00 | 473 440.00 | 5 061 385.00 | 5 534 824.00 |
CU Autres participations | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 954.00 | 287 248.00 | | 374 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 284.00 | 87 706.00 | | 52 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 470.00 | 1 136 187.00 | | 1 188 470.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 600.00 | 1 003 140.00 | | 1 396 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 015.00 | 1 106 313.00 | | 1 311 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 740.00 | 750 940.00 | | 816 740.00 |
EA Autres dettes | 171 181.00 | 42 828.00 | | 171 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 273.00 | 799 919.00 | | 153 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 915.00 | 3 703 246.00 | | 3 848 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 385.00 | 4 863 432.00 | | 5 061 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 912 867.00 | | 6 912 867.00 | 6 912 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 912 867.00 | | 6 912 867.00 | 6 912 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 947 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 302 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 915 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 1 749.00 | | 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 677.00 | 25 749.00 | | 24 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | -5 749.00 | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | -360.00 | | 8 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 017 677.00 | 7 181 726.00 | | 7 017 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 965 393.00 | 7 094 019.00 | | 6 965 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 284.00 | 87 706.00 | | 52 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 139.00 | | 10 523.00 | 698 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 177.00 | 115 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 177.00 | 615 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 234.00 | | | 182 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 638.00 | | 6 523.00 | 311 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 266.00 | | 4 000.00 | 204 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 028.00 | 30 853.00 | | 407 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 014.00 | 13 971.00 | | 144 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 014.00 | 16 881.00 | | 263 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 559.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 59 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | 24 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 015.00 | 1 311 015.00 | | 1 311 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 136.00 | 142 136.00 | | 142 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 181.00 | 171 181.00 | | 171 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 273.00 | 153 273.00 | | 153 273.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 895.00 | | 64 895.00 | 64 895.00 |
UX Autres créances clients | 3 673 158.00 | 3 673 158.00 | | 3 673 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
VB T. V. A. | 144 734.00 | 144 734.00 | | 144 734.00 |
VC Groupe et associés | 382 204.00 | 382 204.00 | | 382 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 000.00 | | 1 396 000.00 | 1 396 000.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 380 847.00 | 4 274 784.00 | 106 064.00 | 4 380 847.00 |
VW T.V.A. | 601 946.00 | 601 946.00 | | 601 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 914.00 | 2 452 914.00 | 1 396 000.00 | 3 848 914.00 |