| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 775.00 | 69 047.00 | 1 727.00 | 70 775.00 |
AN Terrains | 62 494.00 | | 62 494.00 | 62 494.00 |
AP Constructions | 8 665 543.00 | 8 401 650.00 | 263 892.00 | 8 665 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 994 995.00 | 12 067 869.00 | 927 125.00 | 12 994 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 910.00 | 530 338.00 | 140 572.00 | 670 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 464 718.00 | 21 068 906.00 | 1 395 812.00 | 22 464 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 054 852.00 | | 2 054 852.00 | 2 054 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 954.00 | | 187 954.00 | 187 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 250 763.00 | 117 608.00 | 4 133 155.00 | 4 250 763.00 |
BZ Autres créances | 977 365.00 | | 977 365.00 | 977 365.00 |
CF Disponibilités | 1 679 256.00 | | 1 679 256.00 | 1 679 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 206 895.00 | 117 608.00 | 9 089 287.00 | 9 206 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 671 614.00 | 21 186 514.00 | 10 485 100.00 | 31 671 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187 334.00 | 3 571 413.00 | | 2 187 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 774.00 | 42 397.00 | | 35 774.00 |
DL TOTAL (I) | 5 248 108.00 | 6 638 810.00 | | 5 248 108.00 |
DP Provisions pour risques | 6 253.00 | 220 621.00 | | 6 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 864.00 | 226 491.00 | | 210 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 117.00 | 447 112.00 | | 217 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 869.00 | 1 404 087.00 | | 2 756 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 446.00 | 1 702 694.00 | | 1 236 446.00 |
EA Autres dettes | 1 026 558.00 | 740 748.00 | | 1 026 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 019 873.00 | 3 847 530.00 | | 5 019 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 485 100.00 | 10 933 453.00 | | 10 485 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 662 014.00 | 25 753 075.00 | 58 415 089.00 | 32 662 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 662 014.00 | 25 753 075.00 | 58 415 089.00 | 32 662 014.00 |
FM Production stockée | | | 22 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 882 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 203 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -835 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 262 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 188 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 693 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 929 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 446.00 | 44.00 | | 87 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 622.00 | 3 962.00 | | 6 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 069.00 | 4 007.00 | | 94 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 454.00 | 5 746.00 | | 41 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 454.00 | 10 479.00 | | 41 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 615.00 | -6 472.00 | | 52 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794 559.00 | 1 438 674.00 | | 794 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 666 222.00 | 51 098 870.00 | | 59 666 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 478 888.00 | 47 527 457.00 | | 57 478 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 187 334.00 | 3 571 413.00 | | 2 187 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 774.00 | 143 520.00 | | 139 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 880 930.00 | 187 978.00 | | 20 880 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 461.00 | 1 587.00 | | 67 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 813 468.00 | 186 391.00 | | 20 813 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 869.00 | 2 756 869.00 | | 2 756 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 446.00 | 1 236 446.00 | | 1 236 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 558.00 | 1 026 558.00 | | 1 026 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233 631.00 | 5 101 407.00 | 132 224.00 | 5 233 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 631.00 | 5 101 407.00 | 132 224.00 | 5 233 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 874.00 | 5 019 874.00 | | 5 019 874.00 |