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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 232.00 | | 112 232.00 | 112 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 89 822.00 | 18 054.00 | 71 768.00 | 89 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 141.00 | 215 080.00 | 134 062.00 | 349 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 499.00 | 184 234.00 | 242 265.00 | 426 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 933.00 | 429 853.00 | 568 080.00 | 997 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
BN En cours de production de biens | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 628.00 | 31 892.00 | 674 736.00 | 706 628.00 |
BZ Autres créances | 55 486.00 | | 55 486.00 | 55 486.00 |
CF Disponibilités | 559 898.00 | | 559 898.00 | 559 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 788.00 | 31 892.00 | 1 478 896.00 | 1 510 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 721.00 | 461 746.00 | 2 046 976.00 | 2 508 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 639 245.00 | | | 639 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 328.00 | | | 137 328.00 |
DL TOTAL (I) | 803 405.00 | | | 803 405.00 |
DP Provisions pour risques | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 358.00 | | | 265 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 518.00 | | | 314 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 386.00 | | | 90 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 438.00 | | | 195 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 508.00 | | | 337 508.00 |
EA Autres dettes | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 434.00 | | | 1 210 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 976.00 | | | 2 046 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 682.00 | | | 1 056 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 749.00 | | 106 230.00 | 951 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 046.00 | 997 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 046.00 | 872 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 718.00 | | | 117 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 279.00 | | 106 230.00 | 826 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 491.00 | 77 769.00 | 43 406.00 | 395 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 004.00 | 77 769.00 | 43 406.00 | 390 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 973.00 | 33 137.00 | 29 973.00 | 29 973.00 |
6T Sur comptes clients | 41 371.00 | | 9 479.00 | 41 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 371.00 | | 9 479.00 | 41 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 344.00 | 33 137.00 | 39 452.00 | 71 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 137.00 | 39 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 438.00 | 195 438.00 | | 195 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 321.00 | 134 321.00 | | 134 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 663 456.00 | 663 456.00 | | 663 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
VB T. V. A. | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 358.00 | 111 606.00 | 153 752.00 | 265 358.00 |
VI Groupe et associés | 314 518.00 | 314 518.00 | | 314 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 962.00 | | | 86 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 919.00 | 748 147.00 | 50 772.00 | 798 919.00 |
VW T.V.A. | 121 171.00 | 121 171.00 | | 121 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 047.00 | 966 296.00 | 153 752.00 | 1 120 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
ST Autres comptes | 367 549.00 | | | 367 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 772.00 | | | 123 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
YT Sous‐traitance | 359 937.00 | | | 359 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 938 267.00 | | | 2 938 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 736 002.00 | | | 1 736 002.00 |
ZE Dividendes | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 789.00 | | | 1 016 789.00 |