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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463 914.00 | 1 390 282.00 | 73 632.00 | 1 463 914.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 357 178.00 | 1 144 090.00 | 213 088.00 | 1 357 178.00 |
AP Constructions | 2 961 543.00 | 1 101 409.00 | 1 860 134.00 | 2 961 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 709.00 | 69 117.00 | 29 592.00 | 98 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 649.00 | 1 359 848.00 | 342 802.00 | 1 702 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 444.00 | | 180 444.00 | 180 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 403 091.00 | 9 532 835.00 | 2 870 256.00 | 12 403 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 475 590.00 | 182 981.00 | 48 292 609.00 | 48 475 590.00 |
BZ Autres créances | 16 363 592.00 | | 16 363 592.00 | 16 363 592.00 |
CF Disponibilités | 356 013.00 | | 356 013.00 | 356 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 366.00 | | 72 366.00 | 72 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 300 123.00 | 182 981.00 | 65 117 142.00 | 65 300 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 703 214.00 | 9 715 816.00 | 67 987 398.00 | 77 703 214.00 |
CU Autres participations | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 784 698.00 | 656 864.00 | 127 834.00 | 784 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 765 000.00 | 3 765 000.00 | | 3 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 650.00 | 376 650.00 | | 376 650.00 |
DH Report à nouveau | -31 590 401.00 | -8 957 917.00 | | -31 590 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 051 324.00 | -23 611 544.00 | | 11 051 324.00 |
DL TOTAL (I) | -16 397 426.00 | -28 427 811.00 | | -16 397 426.00 |
DP Provisions pour risques | 1 849 499.00 | 90 500.00 | | 1 849 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 044 620.00 | 33 919 399.00 | | 26 044 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 894 119.00 | 34 009 899.00 | | 27 894 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 772.00 | 2 438.00 | | 3 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 357 546.00 | 20 029 932.00 | | 22 357 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 824 897.00 | 8 199 950.00 | | 12 824 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 232 551.00 | 22 307 551.00 | | 21 232 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 643.00 | | | 61 643.00 |
EA Autres dettes | 10 297.00 | 25 376.00 | | 10 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 490 706.00 | 50 565 247.00 | | 56 490 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 987 398.00 | 56 147 335.00 | | 67 987 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 523 408.00 | | 7 523 408.00 | 7 523 408.00 |
FG Production vendue services | 99 806 812.00 | 968 360.00 | 100 775 172.00 | 99 806 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 330 220.00 | 968 360.00 | 108 298 580.00 | 107 330 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 383 574.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 682 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 509 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 698 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 497 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 999 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 101 275.00 | |
GE Autres charges | | | 12 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 619 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 062 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 052 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 687 126.00 | 96 101 931.00 | | 115 687 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 635 802.00 | 119 713 475.00 | | 104 635 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 051 324.00 | -23 611 544.00 | | 11 051 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 059 826.00 | | 344 570.00 | 12 059 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 743 094.00 | | 41 604.00 | 743 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 306.00 | | 12 403 091.00 | 1 306.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 784 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 632 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | 4 773 128.00 | 1 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 507 317.00 | | 125 001.00 | 6 507 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612 033.00 | | 162 400.00 | 4 612 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 382.00 | | 15 565.00 | 197 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 526 719.00 | 1 194 890.00 | | 4 526 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 310.00 | 219 554.00 | | 437 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094 495.00 | 439 877.00 | | 2 094 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 914.00 | 535 460.00 | | 1 994 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 009 899.00 | 2 109 988.00 | 8 225 768.00 | 34 009 899.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 811 225.00 | | | 3 811 225.00 |
6T Sur comptes clients | 318 859.00 | 989.00 | 136 867.00 | 318 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 130 084.00 | 990.00 | 136 867.00 | 4 130 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 139 983.00 | 2 110 978.00 | 8 362 635.00 | 38 139 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 102 264.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 824 897.00 | 12 824 897.00 | | 12 824 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 406 933.00 | 7 406 933.00 | | 7 406 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 780 754.00 | 6 780 754.00 | | 6 780 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 444.00 | 180 444.00 | | 180 444.00 |
UX Autres créances clients | 48 256 014.00 | 48 256 014.00 | | 48 256 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387 129.00 | 1 387 129.00 | | 1 387 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -22 456.00 | -22 456.00 | | -22 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 577.00 | 219 577.00 | | 219 577.00 |
VB T. V. A. | 1 198 258.00 | 1 198 258.00 | | 1 198 258.00 |
VC Groupe et associés | 13 717 136.00 | 13 717 136.00 | | 13 717 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VP Divers | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 840.00 | 631 840.00 | | 631 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 366.00 | 72 366.00 | | 72 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 091 992.00 | 65 091 992.00 | | 65 091 992.00 |
VW T.V.A. | 6 413 023.00 | 6 413 023.00 | | 6 413 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 133 160.00 | 34 133 160.00 | | 34 133 160.00 |