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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
AH Fonds commercial | 962 860.00 | | 962 860.00 | 962 860.00 |
AP Constructions | 1 191 116.00 | 83 429.00 | 1 107 687.00 | 1 191 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 328.00 | 81 463.00 | 48 864.00 | 130 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 751.00 | 87 744.00 | 218 007.00 | 305 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 252.00 | | 108 252.00 | 108 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 227 135.00 | 274 691.00 | 3 952 444.00 | 4 227 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 523.00 | | 223 523.00 | 223 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 060.00 | | 164 060.00 | 164 060.00 |
BT Marchandises | 711 171.00 | 23 331.00 | 687 840.00 | 711 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 583.00 | | 78 583.00 | 78 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 520.00 | 1 566.00 | 496 954.00 | 498 520.00 |
BZ Autres créances | 1 053 689.00 | 36 351.00 | 1 017 338.00 | 1 053 689.00 |
CF Disponibilités | 738 248.00 | | 738 248.00 | 738 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 984.00 | | 65 984.00 | 65 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 778.00 | 61 248.00 | 3 472 530.00 | 3 533 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 760 913.00 | 335 939.00 | 7 424 974.00 | 7 760 913.00 |
CU Autres participations | 1 513 600.00 | 15 000.00 | 1 498 600.00 | 1 513 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 416 708.00 | 688 682.00 | | 416 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 288.00 | -271 975.00 | | 163 288.00 |
DK Provisions réglementées | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
DL TOTAL (I) | 747 961.00 | 554 208.00 | | 747 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 029.00 | 999 354.00 | | 825 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 772.00 | 3 133.00 | | 12 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 570.00 | 936 686.00 | | 2 610 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 645.00 | 248 574.00 | | 562 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 332.00 | 4 707.00 | | 15 332.00 |
EA Autres dettes | 2 650 664.00 | 1 308 457.00 | | 2 650 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 677 013.00 | 3 500 910.00 | | 6 677 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 424 974.00 | 4 055 118.00 | | 7 424 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 045 847.00 | 2 692 980.00 | | 6 045 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 966.00 | 6 237.00 | | 18 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 134 276.00 | 1 801 737.00 | 7 936 013.00 | 6 134 276.00 |
FD Production vendue biens | 1 463 364.00 | 71 090.00 | 1 534 454.00 | 1 463 364.00 |
FG Production vendue services | 665 076.00 | 312.00 | 665 388.00 | 665 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 262 716.00 | 1 873 139.00 | 10 135 855.00 | 8 262 716.00 |
FM Production stockée | | | 29 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 233 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 405 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 967 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 189.00 | 21 294.00 | | 68 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 833.00 | 11 496.00 | | 9 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 833.00 | 12 496.00 | | 11 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 549.00 | 60 041.00 | | 45 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 112.00 | 60 041.00 | | 76 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 279.00 | -47 545.00 | | -64 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 320 772.00 | 6 261 123.00 | | 10 320 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 157 484.00 | 6 533 097.00 | | 10 157 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 288.00 | -271 975.00 | | 163 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 681.00 | | 2 260 279.00 | 1 993 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 576.00 | 1 621 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 826.00 | 4 227 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 908.00 | 969 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 342.00 | 1 635 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 055.00 | | 454 768.00 | 525 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 127.00 | | 299 583.00 | 1 343 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 500.00 | | 1 505 928.00 | 125 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 188.00 | 87 748.00 | 7 245.00 | 179 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 133.00 | 87 748.00 | 7 245.00 | 172 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 466.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 566.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 638.00 | 713.00 | | 35 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 969.00 | 2 279.00 | | 73 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 969.00 | 32 744.00 | | 73 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 568.00 | | |
UG ‐ Financières | | 713.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 570.00 | 2 610 570.00 | | 2 610 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 759.00 | 145 759.00 | | 145 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 851.00 | 157 851.00 | | 157 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 203.00 | 198 203.00 | | 198 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 252.00 | | 108 252.00 | 108 252.00 |
UX Autres créances clients | 496 954.00 | 496 954.00 | | 496 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 148 854.00 | 148 854.00 | | 148 854.00 |
VC Groupe et associés | 151 587.00 | 151 587.00 | | 151 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 777.00 | 187 384.00 | 618 393.00 | 805 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 452 461.00 | 2 452 461.00 | | 2 452 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 203.00 | | | 187 203.00 |
VP Divers | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 903.00 | 253 903.00 | | 253 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 311.00 | 702 311.00 | | 702 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 445.00 | 1 616 627.00 | 109 818.00 | 1 726 445.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 664 240.00 | 6 045 847.00 | 618 393.00 | 6 664 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |