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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 437.00 | 7 748.00 | 2 689.00 | 10 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 272.00 | 30 618.00 | 37 654.00 | 68 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 782.00 | 43 403.00 | 114 379.00 | 157 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BT Marchandises | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 538.00 | | 93 538.00 | 93 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 320.00 | 43 403.00 | 207 917.00 | 251 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
CU Autres participations | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
DH Report à nouveau | 72 436.00 | 77 637.00 | | 72 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 672.00 | -5 200.00 | | 25 672.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 147 041.00 | 121 307.00 | | 147 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 451.00 | 39 576.00 | | 31 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457.00 | 6 644.00 | | 5 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 443.00 | 11 388.00 | | 6 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 284.00 | 18 564.00 | | 17 284.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 3 013.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 875.00 | 79 185.00 | | 60 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 917.00 | 200 492.00 | | 207 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 162.00 | 49 547.00 | | 40 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 143.00 | | 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
FG Production vendue services | 206 400.00 | | 206 400.00 | 206 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 911.00 | | 226 911.00 | 226 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 617.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 662.00 | |
GE Autres charges | | | 15 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | | | -783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 577.00 | 189 284.00 | | 245 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 905.00 | 194 484.00 | | 219 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 672.00 | -5 200.00 | | 25 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 591.00 | | 1 436.00 | 157 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 157 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 78 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 639.00 | | | 73 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 535.00 | | 1 420.00 | 78 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 417.00 | | 16.00 | 5 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 266.00 | 7 662.00 | 525.00 | 36 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 229.00 | 7 662.00 | 525.00 | 31 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 306.00 | 10 593.00 | 20 714.00 | 31 306.00 |
VI Groupe et associés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 875.00 | 40 162.00 | 20 714.00 | 60 875.00 |