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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
AN Terrains | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
AP Constructions | 345 893.00 | 208 534.00 | 137 359.00 | 345 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 067.00 | 192 824.00 | 16 244.00 | 209 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 227.00 | 96 419.00 | 808.00 | 97 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 894.00 | 497 777.00 | 177 117.00 | 674 894.00 |
BT Marchandises | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BZ Autres créances | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CF Disponibilités | 68 706.00 | | 68 706.00 | 68 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 062.00 | | 93 062.00 | 93 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 956.00 | 497 777.00 | 270 179.00 | 767 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 092.00 | 119 126.00 | | 130 092.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 822.00 | 10 965.00 | | 4 822.00 |
DL TOTAL (I) | 144 149.00 | 139 327.00 | | 144 149.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 67 167.00 | 46 439.00 | | 67 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 315.00 | 38 845.00 | | 30 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 12 424.00 | | 6 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 330.00 | 17 200.00 | | 17 330.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | 3 747.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 030.00 | 118 698.00 | | 126 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 179.00 | 260 203.00 | | 270 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 885.00 | 41 703.00 | 10 812.00 | 466 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 886.00 | 41 703.00 | 10 812.00 | 466 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 167.00 | 51 382.00 | 15 785.00 | 67 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 483.00 | 17 453.00 | 30.00 | 17 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 029.00 | 110 244.00 | 15 785.00 | 126 029.00 |