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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 323.00 | | 142 323.00 | 142 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 994.00 | 9 518.00 | 2 476.00 | 11 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 095.00 | 264 072.00 | 6 022.00 | 270 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 406.00 | 273 590.00 | 191 815.00 | 465 406.00 |
BT Marchandises | 78 504.00 | | 78 504.00 | 78 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
BZ Autres créances | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CF Disponibilités | 59 652.00 | | 59 652.00 | 59 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 507.00 | | 169 507.00 | 169 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 913.00 | 273 590.00 | 361 323.00 | 634 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 194 346.00 | 192 864.00 | | 194 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 262.00 | 14 282.00 | | -27 262.00 |
DL TOTAL (I) | 234 162.00 | 274 224.00 | | 234 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 041.00 | 57 174.00 | | 35 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 225.00 | 49 109.00 | | 76 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 894.00 | 15 388.00 | | 15 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 161.00 | 121 671.00 | | 127 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 323.00 | 395 895.00 | | 361 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 161.00 | 121 671.00 | | 127 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 217.00 | | 4 189.00 | 461 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 323.00 | | | 142 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 590.00 | | 2 499.00 | 279 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 304.00 | | 1 690.00 | 39 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 821.00 | 2 770.00 | | 270 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 821.00 | 2 770.00 | | 270 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
UX Autres créances clients | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VI Groupe et associés | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VP Divers | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 892.00 | 31 351.00 | 22 541.00 | 53 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 161.00 | 127 161.00 | | 127 161.00 |