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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 70.00 | 95.00 | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 966.00 | 14 072.00 | 4 895.00 | 18 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 725.00 | 62 185.00 | 91 540.00 | 153 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 983.00 | 76 327.00 | 108 656.00 | 184 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BN En cours de production de biens | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 106.00 | 4 651.00 | 294 455.00 | 299 106.00 |
BZ Autres créances | 129 372.00 | | 129 372.00 | 129 372.00 |
CF Disponibilités | 131 147.00 | | 131 147.00 | 131 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 860.00 | 4 651.00 | 563 209.00 | 567 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 842.00 | 80 977.00 | 671 865.00 | 752 842.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 274.00 | | | 213 274.00 |
DL TOTAL (I) | 224 165.00 | | | 224 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 392.00 | | | 392 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 700.00 | | | 447 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 865.00 | | | 671 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 700.00 | | | 447 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 382.00 | | 106 601.00 | 78 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 801.00 | | 96 890.00 | 75 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | 9 545.00 | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 113.00 | 4 214.00 | | 72 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 113.00 | 4 143.00 | | 72 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 885.00 | | 9 235.00 | 13 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 885.00 | | 9 235.00 | 13 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 885.00 | | 9 235.00 | 13 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 392.00 | 392 392.00 | | 392 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 293 544.00 | | | 293 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VB T. V. A. | 73 107.00 | | | 73 107.00 |
VC Groupe et associés | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 057.00 | 423 376.00 | 16 682.00 | 440 057.00 |
VW T.V.A. | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 700.00 | 447 700.00 | | 447 700.00 |