| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 499.00 | 118 994.00 | 40 505.00 | 159 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 163.00 | 129 555.00 | 52 608.00 | 182 163.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 386.00 | | 100 386.00 | 100 386.00 |
BZ Autres créances | 115 055.00 | | 115 055.00 | 115 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CF Disponibilités | 219 478.00 | | 219 478.00 | 219 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 899.00 | 1 000.00 | 480 899.00 | 481 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 062.00 | 130 555.00 | 533 507.00 | 664 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 92 903.00 | | | 92 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 423.00 | | | 64 423.00 |
DL TOTAL (I) | 177 449.00 | | | 177 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 511.00 | | | 94 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 593.00 | | | 107 593.00 |
EA Autres dettes | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 770.00 | | | 100 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 058.00 | | | 356 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 507.00 | | | 533 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 058.00 | | | 356 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 729.00 | | | 438 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 566.00 | 182 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 566.00 | 159 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 065.00 | | | 416 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 339.00 | 13 974.00 | 54 758.00 | 170 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 778.00 | 13 974.00 | 54 758.00 | 159 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 511.00 | 94 511.00 | | 94 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 770.00 | 100 770.00 | | 100 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
UX Autres créances clients | 100 386.00 | 100 386.00 | | 100 386.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VC Groupe et associés | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 322.00 | | | 97 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 592.00 | 250 028.00 | 11 564.00 | 261 592.00 |
VW T.V.A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 059.00 | 356 059.00 | | 356 059.00 |