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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 434.00 | 240 434.00 | | 240 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 908 522.00 | 11 252 784.00 | 7 655 738.00 | 18 908 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 013.00 | 308 255.00 | 78 759.00 | 387 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 787 548.00 | 12 011 900.00 | 7 775 647.00 | 19 787 548.00 |
BT Marchandises | 1 964 507.00 | | 1 964 507.00 | 1 964 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 644 562.00 | 205 219.00 | 5 439 343.00 | 5 644 562.00 |
BZ Autres créances | 4 945 080.00 | | 4 945 080.00 | 4 945 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 933.00 | | 456 933.00 | 456 933.00 |
CF Disponibilités | 2 678 208.00 | | 2 678 208.00 | 2 678 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 413.00 | | 217 413.00 | 217 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 906 702.00 | 205 219.00 | 15 701 483.00 | 15 906 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 694 250.00 | 12 217 120.00 | 23 477 130.00 | 35 694 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 195 474.00 | 195 474.00 | | 195 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 210.00 | 479 210.00 | | 479 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 263.00 | 124 263.00 | | 124 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
DG Autres réserves | 3 942 707.00 | 3 942 707.00 | | 3 942 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 959 109.00 | 1 258 582.00 | | 1 959 109.00 |
DL TOTAL (I) | 6 553 209.00 | 5 852 682.00 | | 6 553 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 065 337.00 | 3 311 891.00 | | 3 065 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 762 976.00 | 5 630 462.00 | | 6 762 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 262.00 | 1 786 456.00 | | 2 688 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 191.00 | 1 072 324.00 | | 1 319 191.00 |
EA Autres dettes | 116 197.00 | 137 680.00 | | 116 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 971 957.00 | 2 276 292.00 | | 2 971 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 923 921.00 | 14 215 105.00 | | 16 923 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 477 130.00 | 20 067 788.00 | | 23 477 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 922 671.00 | 14 215 105.00 | | 13 922 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 367.00 | 310 137.00 | | 61 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 195 042.00 | 167 331.00 | 8 362 373.00 | 8 195 042.00 |
FG Production vendue services | 9 964 384.00 | 903 524.00 | 10 867 908.00 | 9 964 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 159 426.00 | 1 070 855.00 | 19 230 281.00 | 18 159 426.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 442 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 801 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 610 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 459 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 942 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 071.00 | |
GE Autres charges | | | 56 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 391 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 409 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 363 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 738.00 | 738.00 | | 6 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 301.00 | 10 917.00 | | 5 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 301.00 | 31 667.00 | | 5 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 660.00 | 86 732.00 | | 94 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 660.00 | 86 732.00 | | 94 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 359.00 | -55 065.00 | | -89 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 232.00 | 90 468.00 | | 315 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 863 031.00 | 18 866 050.00 | | 23 863 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 903 922.00 | 17 607 468.00 | | 21 903 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 959 109.00 | 1 258 582.00 | | 1 959 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 612 725.00 | 63 164.00 | | 612 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 148 912.00 | | 4 490 389.00 | 18 148 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 474.00 | | | 195 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 851 753.00 | 19 787 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 851 753.00 | 19 295 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 388.00 | | | 255 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 656 900.00 | | 4 490 389.00 | 17 656 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 617 315.00 | 3 005 905.00 | 2 851 753.00 | 11 617 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 474.00 | | | 195 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 823.00 | 131.00 | | 14 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 407 018.00 | 3 005 774.00 | 2 851 753.00 | 11 407 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 434.00 | | | 240 434.00 |
6T Sur comptes clients | 128 442.00 | 116 071.00 | 39 293.00 | 128 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 875.00 | 116 071.00 | 39 293.00 | 368 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 875.00 | 116 071.00 | 39 293.00 | 368 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 071.00 | 39 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 262.00 | 2 688 262.00 | | 2 688 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 108.00 | 184 108.00 | | 184 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 373.00 | 484 373.00 | | 484 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 197.00 | 116 197.00 | | 116 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 971 957.00 | 2 971 957.00 | | 2 971 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
UX Autres créances clients | 5 644 562.00 | 5 644 562.00 | | 5 644 562.00 |
VB T. V. A. | 379 057.00 | 379 057.00 | | 379 057.00 |
VC Groupe et associés | 4 566 023.00 | 4 566 023.00 | | 4 566 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003 970.00 | 2 720.00 | 3 001 250.00 | 3 003 970.00 |
VI Groupe et associés | 6 762 976.00 | 6 762 976.00 | | 6 762 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 413.00 | 217 413.00 | | 217 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 848 205.00 | 10 848 205.00 | | 10 848 205.00 |
VW T.V.A. | 625 184.00 | 625 184.00 | | 625 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 923 921.00 | 13 922 671.00 | 3 001 250.00 | 16 923 921.00 |