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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 699.00 | 3 194.00 | 505.00 | 3 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 370.00 | 7 617.00 | 753.00 | 8 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 530.00 | 10 811.00 | 4 719.00 | 15 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BT Marchandises | 111 779.00 | 8 616.00 | 103 163.00 | 111 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 002.00 | 8 616.00 | 165 386.00 | 174 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 532.00 | 19 427.00 | 170 104.00 | 189 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
DH Report à nouveau | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442.00 | | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 104.00 | | | 170 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 230.00 | | 308 230.00 | 308 230.00 |
FG Production vendue services | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 530.00 | | 323 530.00 | 323 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 616.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586.00 | | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 587.00 | | | 338 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 145.00 | | | 338 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442.00 | | | 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 638.00 | | 362.00 | 15 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 3 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 15 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 768.00 | | 302.00 | 11 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | | 60.00 | 3 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 094.00 | 1 718.00 | | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 094.00 | 1 718.00 | | 9 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 403.00 | 8 616.00 | 14 403.00 | 14 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 403.00 | 8 616.00 | 14 403.00 | 14 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 403.00 | 8 616.00 | 14 403.00 | 14 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 616.00 | 14 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 461.00 | 60.00 | | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 169.00 | 33 768.00 | 3 401.00 | 37 169.00 |
VW T.V.A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 154.00 | | | 85 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 542.00 | | | 86 542.00 |