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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 128.00 | 296 383.00 | 745.00 | 297 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 627.00 | 1 106 103.00 | 549 524.00 | 1 655 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 685.00 | | 75 685.00 | 75 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 104.00 | 1 427 331.00 | 1 531 773.00 | 2 959 104.00 |
BP En cours de production de services | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 556 582.00 | | 18 556 582.00 | 18 556 582.00 |
BZ Autres créances | 575 952.00 | | 575 952.00 | 575 952.00 |
CF Disponibilités | 1 692 100.00 | | 1 692 100.00 | 1 692 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 824 909.00 | | 20 824 909.00 | 20 824 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 784 013.00 | 1 427 331.00 | 22 356 682.00 | 23 784 013.00 |
CU Autres participations | 905 819.00 | | 905 819.00 | 905 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
DH Report à nouveau | 5 384 538.00 | 5 140 674.00 | | 5 384 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 464.00 | 743 864.00 | | -554 464.00 |
DK Provisions réglementées | 3 750.00 | 2 750.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 901 574.00 | 5 955 037.00 | | 4 901 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 959 513.00 | 9 502 365.00 | | 8 959 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 503.00 | 4 359 684.00 | | 3 061 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 821 344.00 | 4 834 192.00 | | 4 821 344.00 |
EA Autres dettes | 612 749.00 | 10 591.00 | | 612 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 455 108.00 | 18 706 816.00 | | 17 455 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 356 682.00 | 24 661 853.00 | | 22 356 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 892 296.00 | 1 033 636.00 | 15 925 932.00 | 14 892 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 892 296.00 | 1 033 636.00 | 15 925 932.00 | 14 892 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 023 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 460 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 623 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 115 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 126.00 | |
GE Autres charges | | | 9 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 553 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 45.00 | | 1 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | 1 045.00 | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 063.00 | -1 045.00 | | -2 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -95 752.00 | -123 131.00 | | -95 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 270 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 023 247.00 | 17 291 314.00 | | 16 023 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 577 710.00 | 16 547 450.00 | | 16 577 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 464.00 | 743 864.00 | | -554 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 449.00 | | 15 655.00 | 2 943 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 959 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 655 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 973.00 | | | 321 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 972.00 | | 15 655.00 | 1 639 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 504.00 | | | 981 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 205.00 | 90 126.00 | | 1 337 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 428.00 | 1 800.00 | | 319 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 777.00 | 88 326.00 | | 1 017 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 750.00 | 1 000.00 | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | 1 000.00 | | 2 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 503.00 | 3 061 503.00 | | 3 061 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952 940.00 | 952 940.00 | | 952 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 106.00 | 823 106.00 | | 823 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 749.00 | 612 749.00 | | 612 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 685.00 | 75 685.00 | | 75 685.00 |
UX Autres créances clients | 18 556 582.00 | 18 556 582.00 | | 18 556 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VB T. V. A. | 418 209.00 | 418 209.00 | | 418 209.00 |
VI Groupe et associés | 8 959 513.00 | 8 959 513.00 | | 8 959 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 345.00 | 118 345.00 | | 118 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 211 434.00 | 19 211 434.00 | | 19 211 434.00 |
VW T.V.A. | 2 986 837.00 | 2 986 837.00 | | 2 986 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 455 108.00 | 17 455 108.00 | | 17 455 108.00 |