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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 282.00 | 75 427.00 | 14 855.00 | 90 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 126.00 | | 366 126.00 | 366 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 408.00 | 75 427.00 | 380 981.00 | 456 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 877.00 | | 341 877.00 | 341 877.00 |
BZ Autres créances | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
CF Disponibilités | 321 015.00 | | 321 015.00 | 321 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 250.00 | | 695 250.00 | 695 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 108.00 | 75 427.00 | 1 108 680.00 | 1 184 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 251.00 | 349 251.00 | | 349 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 245.00 | -3 245.00 | | -3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 350 005.00 | 350 005.00 | | 350 005.00 |
DP Provisions pour risques | 32 448.00 | 16 992.00 | | 32 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 448.00 | 16 992.00 | | 32 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 254.00 | 684 991.00 | | 508 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 419.00 | 135 962.00 | | 151 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 591.00 | 19 480.00 | | 15 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 436.00 | 59 110.00 | | 39 436.00 |
EA Autres dettes | 11 523.00 | 27 043.00 | | 11 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 225.00 | 926 588.00 | | 726 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 680.00 | 1 293 586.00 | | 1 108 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 103.00 | | 482 103.00 | 482 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 103.00 | | 482 103.00 | 482 103.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 112.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 011.00 | 456 425.00 | | 562 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 011.00 | 456 425.00 | | 562 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 304.00 | | 1 104.00 | 455 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 178.00 | | 1 104.00 | 89 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 126.00 | | | 366 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 314.00 | 14 112.00 | | 61 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 314.00 | 14 112.00 | | 61 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 992.00 | 15 456.00 | | 16 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 992.00 | 15 456.00 | | 16 992.00 |
UG ‐ Financières | | 15 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 126.00 | 366 126.00 | | 366 126.00 |
UX Autres créances clients | 341 877.00 | 341 877.00 | | 341 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VC Groupe et associés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 254.00 | 508 254.00 | | 508 254.00 |
VI Groupe et associés | 151 419.00 | 151 419.00 | | 151 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 360.00 | 740 360.00 | | 740 360.00 |
VW T.V.A. | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 225.00 | 726 225.00 | | 726 225.00 |