| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 869.00 | 181 982.00 | 3 887.00 | 185 869.00 |
AH Fonds commercial | 361 747.00 | 279 516.00 | 82 231.00 | 361 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
AN Terrains | 668 720.00 | 262 657.00 | 406 063.00 | 668 720.00 |
AP Constructions | 8 350 894.00 | 5 759 035.00 | 2 591 859.00 | 8 350 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 284 873.00 | 12 194 484.00 | 3 090 390.00 | 15 284 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 579 120.00 | 9 690 946.00 | 888 174.00 | 10 579 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 489 384.00 | | 1 489 384.00 | 1 489 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 042 798.00 | 28 397 739.00 | 8 645 059.00 | 37 042 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 952 460.00 | | 1 952 460.00 | 1 952 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 830.00 | | 298 830.00 | 298 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 385 448.00 | 1 222 485.00 | 38 162 963.00 | 39 385 448.00 |
BZ Autres créances | 106 833 955.00 | | 106 833 955.00 | 106 833 955.00 |
CF Disponibilités | 1 749 985.00 | | 1 749 985.00 | 1 749 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075 774.00 | | 3 075 774.00 | 3 075 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 296 452.00 | 1 222 485.00 | 152 073 967.00 | 153 296 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 339 250.00 | 29 620 224.00 | 160 719 026.00 | 190 339 250.00 |
CU Autres participations | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 649 584.00 | 7 649 584.00 | | 7 649 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 777.00 | | | 225 777.00 |
DH Report à nouveau | 4 289 763.00 | -4 348 887.00 | | 4 289 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 170 597.00 | -5 349 461.00 | | -6 170 597.00 |
DL TOTAL (I) | 6 005 842.00 | -2 037 449.00 | | 6 005 842.00 |
DP Provisions pour risques | 4 826 103.00 | 6 358 105.00 | | 4 826 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 257 362.00 | 2 462 011.00 | | 2 257 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 083 465.00 | 8 820 117.00 | | 7 083 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 525.00 | 3 621 049.00 | | 1 624 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 11 352.00 | | 3 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 944 872.00 | 4 779 260.00 | | 3 944 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 889 412.00 | 89 648 066.00 | | 73 889 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 173 902.00 | 28 334 274.00 | | 27 173 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 131.00 | 136 466.00 | | 223 131.00 |
EA Autres dettes | 26 782 871.00 | 24 430 259.00 | | 26 782 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 987 957.00 | 14 666 693.00 | | 13 987 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 629 718.00 | 165 627 418.00 | | 147 629 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 719 026.00 | 172 410 086.00 | | 160 719 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 160 848 158.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 621 049.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 879 496.00 | 100.00 | 26 879 596.00 | 26 879 496.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 330 258 625.00 | 19 104.00 | 330 277 729.00 | 330 258 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 138 121.00 | 19 204.00 | 357 157 325.00 | 357 138 121.00 |
FN Production immobilisée | | | 137 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 428 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 917 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 772 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 894 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 350 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 180 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 318 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 782 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 463 952.00 | |
GE Autres charges | | | 814 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 457 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 684 378.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 196 213.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 289 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 115 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 797.00 | 89 426.00 | | 9 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 159 630.00 | 1 912 901.00 | | 1 159 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 969.00 | 423 174.00 | | 601 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771 396.00 | 2 425 501.00 | | 1 771 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950 430.00 | 2 712 725.00 | | 950 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 868.00 | 311 589.00 | | 273 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601 969.00 | 423 174.00 | | 601 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826 267.00 | 3 447 488.00 | | 1 826 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 871.00 | -1 021 987.00 | | -54 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 881 082.00 | 371 565 881.00 | | 364 881 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 051 678.00 | 376 915 343.00 | | 371 051 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 170 597.00 | -5 349 461.00 | | -6 170 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 887 029.00 | | 4 881 918.00 | 36 887 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 118.00 | | 1.00 | 29 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 81 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 765.00 | 4 576 384.00 | 37 042 798.00 | 149 765.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 765.00 | 4 576 384.00 | 36 372 991.00 | 149 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 615.00 | | 11 668.00 | 547 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 223 332.00 | | 4 866 808.00 | 36 223 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 964.00 | | 3 442.00 | 86 964.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 149 765.00 | | | 149 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 646 831.00 | 2 044 419.00 | 4 293 516.00 | 30 646 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 984.00 | 1 514.00 | | 459 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 157 729.00 | 2 042 905.00 | 4 293 516.00 | 30 157 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 820 116.00 | 2 065 921.00 | 3 802 572.00 | 8 820 116.00 |
6T Sur comptes clients | 250 554.00 | 1 029 020.00 | 57 089.00 | 250 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 554.00 | 1 029 020.00 | 57 089.00 | 250 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 070 670.00 | 3 094 941.00 | 3 859 661.00 | 9 070 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 492 972.00 | 3 436 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 601 969.00 | 423 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 889 412.00 | 73 889 412.00 | | 73 889 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 330 111.00 | 6 330 111.00 | | 6 330 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 093 610.00 | 5 093 610.00 | | 5 093 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 131.00 | 223 131.00 | | 223 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225 661.00 | 4 225 661.00 | | 4 225 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 987 957.00 | 13 987 957.00 | | 13 987 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
UX Autres créances clients | 38 894 689.00 | 38 894 689.00 | | 38 894 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196 854.00 | 196 854.00 | | 196 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790 768.00 | 790 768.00 | | 790 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 759.00 | 490 759.00 | | 490 759.00 |
VB T. V. A. | 8 612 824.00 | 8 612 824.00 | | 8 612 824.00 |
VC Groupe et associés | 93 337 662.00 | 93 337 662.00 | | 93 337 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 327.00 | 92 327.00 | | 92 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 198.00 | 140 523.00 | 722 549.00 | 1 532 198.00 |
VI Groupe et associés | 22 557 210.00 | 22 557 210.00 | | 22 557 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 532 198.00 | | | 1 532 198.00 |
VP Divers | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811 464.00 | 811 464.00 | | 811 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818 767.00 | 3 818 767.00 | | 3 818 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075 774.00 | 3 075 774.00 | | 3 075 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 364 844.00 | 149 295 177.00 | 69 668.00 | 149 364 844.00 |
VW T.V.A. | 14 938 717.00 | 14 938 717.00 | | 14 938 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 684 846.00 | 142 293 171.00 | 722 549.00 | 143 684 846.00 |