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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 588.00 | 92 468.00 | 79 120.00 | 171 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 558.00 | 104 438.00 | 79 120.00 | 183 558.00 |
BT Marchandises | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 128.00 | 7 474.00 | 353 654.00 | 361 128.00 |
BZ Autres créances | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
CF Disponibilités | 121 801.00 | | 121 801.00 | 121 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 668.00 | | 114 668.00 | 114 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 640.00 | 7 474.00 | 676 166.00 | 683 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 198.00 | 111 912.00 | 755 287.00 | 867 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 241 977.00 | | | 241 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
DL TOTAL (I) | 280 723.00 | | | 280 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 674.00 | | | 100 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 672.00 | | | 182 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
EA Autres dettes | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 563.00 | | | 474 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 287.00 | | | 755 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 917.00 | | | 405 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 708.00 | | 60 216.00 | 168 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 367.00 | 183 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 367.00 | 181 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 888.00 | | 60 216.00 | 166 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 120.00 | 43 339.00 | 41 021.00 | 102 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 300.00 | 43 339.00 | 41 021.00 | 100 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 672.00 | 182 672.00 | | 182 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 432.00 | 97 432.00 | | 97 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 674.00 | 32 028.00 | 68 646.00 | 100 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 210.00 | 514 241.00 | 8 969.00 | 523 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 210.00 | 514 241.00 | 8 969.00 | 523 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 563.00 | 405 917.00 | 68 646.00 | 474 563.00 |