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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 929.00 | 6 455.00 | 474.00 | 6 929.00 |
AN Terrains | 11 334.00 | 10 512.00 | 822.00 | 11 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 294.00 | 14 051.00 | 243.00 | 14 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 676.00 | 796 424.00 | 539 252.00 | 1 335 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 270.00 | 827 441.00 | 586 830.00 | 1 414 270.00 |
BT Marchandises | 176 261.00 | | 176 261.00 | 176 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 524.00 | 478.00 | 10 046.00 | 10 524.00 |
BZ Autres créances | 86 869.00 | | 86 869.00 | 86 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 408 696.00 | | 408 696.00 | 408 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 522.00 | 478.00 | 920 044.00 | 920 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 793.00 | 827 919.00 | 1 506 874.00 | 2 334 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DG Autres réserves | 224 858.00 | | | 224 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 717.00 | | | 201 717.00 |
DL TOTAL (I) | 518 427.00 | | | 518 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 380.00 | | | 361 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 299.00 | | | 298 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 373.00 | | | 142 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 089.00 | | | 186 089.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 447.00 | | | 988 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 874.00 | | | 1 506 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 781.00 | | | 730 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 249 719.00 | | 4 249 719.00 | 4 249 719.00 |
FG Production vendue services | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 010.00 | | 4 251 010.00 | 4 251 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 930.00 | | | 4 278 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 212.00 | | | 4 077 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 717.00 | | | 201 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 854.00 | | 6 576.00 | 1 422 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 160.00 | 1 414 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 900.00 | 6 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 260.00 | 1 361 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 334.00 | | 495.00 | 14 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 481.00 | | 6 081.00 | 1 362 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 555.00 | 118 046.00 | 15 160.00 | 724 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 287.00 | 68.00 | 7 900.00 | 14 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 268.00 | 117 978.00 | 7 260.00 | 710 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 478.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 373.00 | 142 373.00 | | 142 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 147.00 | 87 147.00 | | 87 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
UX Autres créances clients | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 973.00 | 95 306.00 | 237 794.00 | 352 973.00 |
VI Groupe et associés | 298 299.00 | 298 299.00 | | 298 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 339.00 | | | 92 339.00 |
VP Divers | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 604.00 | 135 566.00 | 46 038.00 | 181 604.00 |
VW T.V.A. | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 447.00 | 730 781.00 | 237 794.00 | 988 447.00 |