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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 095.00 | 92 063.00 | 24 032.00 | 116 095.00 |
040 Immobilisations financières | 80 344.00 | | 80 344.00 | 80 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 223.00 | 92 063.00 | 153 160.00 | 245 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
072 Créances – Autres | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
084 Disponibilités | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
110 Total général Actif | 302 517.00 | 92 063.00 | 210 454.00 | 302 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 237.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 121.00 | 477.00 | | 2 121.00 |
214 Production vendue de biens – France | 189 666.00 | 183 413.00 | | 189 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 655.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 775.00 | 13 096.00 | | 4 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 562.00 | 201 640.00 | | 207 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 64.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 189.00 | 63 161.00 | | 71 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -715.00 | -288.00 | | -715.00 |
242 Autres charges externes. | 55 463.00 | 49 177.00 | | 55 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 203.00 | 4 063.00 | | 5 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 817.00 | 58 218.00 | | 56 817.00 |
252 Charges sociales | 21 223.00 | 20 747.00 | | 21 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 387.00 | 3 615.00 | | 3 387.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 576.00 | 198 761.00 | | 212 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 014.00 | 2 880.00 | | -5 014.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 125.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 050.00 | 2 753.00 | | -5 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 048.00 | | | 246 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |