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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AP Constructions | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 951.00 | 5 151.00 | 800.00 | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 916.00 | 50 873.00 | 5 043.00 | 55 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 923.00 | 127 980.00 | 229 943.00 | 357 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BT Marchandises | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BZ Autres créances | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CF Disponibilités | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 162.00 | | 118 162.00 | 118 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 086.00 | 127 980.00 | 348 105.00 | 476 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 257 491.00 | 257 491.00 | | 257 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 322.00 | 13 070.00 | | 30 322.00 |
DL TOTAL (I) | 296 365.00 | 279 114.00 | | 296 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 266.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 8 324.00 | | 6 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 259.00 | 18 968.00 | | 19 259.00 |
EA Autres dettes | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 740.00 | 53 118.00 | | 51 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 105.00 | 332 231.00 | | 348 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 559.00 | |
GE Autres charges | | | 9 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 768.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | 768.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 545.00 | -5 440.00 | | -3 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 322.00 | 13 070.00 | | 30 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 073.00 | | 850.00 | 357 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 100.00 | | | 224 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 973.00 | | 850.00 | 132 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 705.00 | 1 275.00 | | 126 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 705.00 | 1 275.00 | | 126 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |