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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | 185 851.00 | | 185 851.00 | 185 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 716.00 | | 191 716.00 | 191 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 716.00 | | 191 716.00 | 191 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DG Autres réserves | 180 805.00 | | | 180 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392.00 | | | 392.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 191 561.00 | | | 191 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 155.00 | | | 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 716.00 | | | 191 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392.00 | | | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 282.00 | | | 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | | | 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 591.00 | | | 4 591.00 |