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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 531.00 | 11 356.00 | 8 175.00 | 19 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 071.00 | 11 356.00 | 8 715.00 | 20 071.00 |
BT Marchandises | 156 473.00 | | 156 473.00 | 156 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
BZ Autres créances | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
CF Disponibilités | 59 405.00 | | 59 405.00 | 59 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 774.00 | | 268 774.00 | 268 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 846.00 | 11 356.00 | 277 490.00 | 288 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
DH Report à nouveau | -17 827.00 | -6 840.00 | | -17 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 801.00 | -10 986.00 | | -24 801.00 |
DL TOTAL (I) | 22 913.00 | 47 715.00 | | 22 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 687.00 | 77 785.00 | | 102 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 941.00 | 82 829.00 | | 84 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 543.00 | 99 229.00 | | 58 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 404.00 | 11 684.00 | | 8 404.00 |
EA Autres dettes | | 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 576.00 | 271 897.00 | | 254 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 490.00 | 319 612.00 | | 277 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 813.00 | 201 897.00 | | 161 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 380 182.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 392 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 325.00 | 1 767 070.00 | | 1 394 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 126.00 | 1 778 057.00 | | 1 419 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 801.00 | -10 986.00 | | -24 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 703.00 | 2 652.00 | | 8 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 703.00 | 2 652.00 | | 8 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VB T. V. A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 662.00 | 9 898.00 | 22 763.00 | 32 662.00 |
VI Groupe et associés | 84 941.00 | 14 941.00 | 70 000.00 | 84 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 421.00 | 52 896.00 | 525.00 | 53 421.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 576.00 | 161 813.00 | 92 763.00 | 254 576.00 |