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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 807.00 | 145 828.00 | 9 979.00 | 155 807.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 807.00 | 145 828.00 | 14 979.00 | 160 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 268.00 | | 67 268.00 | 67 268.00 |
072 Créances – Autres | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 505.00 | | 99 505.00 | 99 505.00 |
110 Total général Actif | 260 313.00 | 145 828.00 | 114 485.00 | 260 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 445.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 152.00 | 106 434.00 | | 151 152.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | 31 000.00 | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 325.00 | 575.00 | | 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 477.00 | 138 009.00 | | 143 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 147.00 | 21 215.00 | | 49 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 020.00 | 79.00 | | -2 020.00 |
242 Autres charges externes. | 44 815.00 | 65 741.00 | | 44 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 1 233.00 | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 817.00 | 37 731.00 | | 40 817.00 |
252 Charges sociales | 5 493.00 | 6 011.00 | | 5 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 918.00 | 9 385.00 | | 4 918.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 201.00 | 141 395.00 | | 144 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -724.00 | -3 387.00 | | -724.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 714.00 | | |
294 Charges financières | 1 289.00 | 1 471.00 | | 1 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 013.00 | 856.00 | | -2 013.00 |